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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 805.00 | 384 595.00 | 96 210.00 | 480 805.00 |
BF Prêts | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 224.00 | 384 595.00 | 197 629.00 | 582 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 911.00 | 2 528.00 | 4 938 383.00 | 4 940 911.00 |
BZ Autres créances | 7 268 454.00 | | 7 268 454.00 | 7 268 454.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282 506.00 | 2 528.00 | 12 279 977.00 | 12 282 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 730.00 | 387 123.00 | 12 477 607.00 | 12 864 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 438 924.00 | | | 3 438 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 158.00 | | | 2 651 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 414.00 | | | 6 739 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 729.00 | | | 489 729.00 |
EA Autres dettes | 5 236 700.00 | | | 5 236 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 192.00 | | | 5 738 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 607.00 | | | 12 477 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738 192.00 | | | 5 738 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 888 274.00 | 6 520 675.00 | 24 408 949.00 | 17 888 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 888 274.00 | 6 520 675.00 | 24 408 949.00 | 17 888 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 423 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 512 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 684 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 739 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 314.00 | | | 1 095 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 430 630.00 | | | 24 430 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 472.00 | | | 21 779 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 158.00 | | | 2 651 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 778.00 | | 818.00 | 590 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 372.00 | 101 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 582 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 987.00 | | 818.00 | 479 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 405.00 | 70 190.00 | | 314 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 405.00 | 70 190.00 | | 314 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236 700.00 | 5 236 700.00 | | 5 236 700.00 |
UP Prêts | 101 419.00 | 9 528.00 | 91 891.00 | 101 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 911.00 | 4 940 911.00 | | 4 940 911.00 |
VB T. V. A. | 645 324.00 | 645 324.00 | | 645 324.00 |
VC Groupe et associés | 6 620 283.00 | 6 620 283.00 | | 6 620 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378 380.00 | 12 286 489.00 | 91 891.00 | 12 378 380.00 |
VW T.V.A. | 459 273.00 | 459 273.00 | | 459 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 192.00 | 5 738 192.00 | | 5 738 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
ST Autres comptes | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 710.00 | | | 360 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364 403.00 | | | 1 364 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 343 212.00 | | | 18 343 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 782 060.00 | | | 3 782 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 258 383.00 | | | 4 258 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 512 562.00 | | | 20 512 562.00 |