| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 664.00 | 442 405.00 | 39 260.00 | 481 664.00 |
BF Prêts | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 555.00 | 442 405.00 | 131 151.00 | 573 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708 445.00 | 2 528.00 | 5 705 916.00 | 5 708 445.00 |
BZ Autres créances | 4 442 021.00 | | 4 442 021.00 | 4 442 021.00 |
CF Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 136.00 | 2 528.00 | 10 195 608.00 | 10 198 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 691.00 | 444 933.00 | 10 326 758.00 | 10 771 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 267.00 | | | 3 206 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 034.00 | | | 3 856 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 192.00 | | | 545 192.00 |
EA Autres dettes | 5 907 139.00 | | | 5 907 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 725.00 | | | 6 470 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 758.00 | | | 10 326 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 725.00 | | | 6 470 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 890 481.00 | 8 516 001.00 | 28 406 482.00 | 19 890 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 890 481.00 | 8 516 001.00 | 28 406 482.00 | 19 890 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 429 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 868 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 002 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 038.00 | | | 1 229 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 438 233.00 | | | 28 438 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 231 966.00 | | | 25 231 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 267.00 | | | 3 206 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 224.00 | | 11 025.00 | 582 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 694.00 | 91 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 694.00 | 573 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 805.00 | | 859.00 | 480 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 419.00 | | 10 166.00 | 101 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 595.00 | 57 810.00 | | 384 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 595.00 | 57 810.00 | | 384 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907 139.00 | 5 907 139.00 | | 5 907 139.00 |
UP Prêts | 91 891.00 | 10 166.00 | 81 725.00 | 91 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 708 445.00 | 5 708 445.00 | | 5 708 445.00 |
VB T. V. A. | 739 969.00 | 739 969.00 | | 739 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 702 052.00 | 3 702 052.00 | | 3 702 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275 207.00 | 10 193 482.00 | 81 725.00 | 10 275 207.00 |
VW T.V.A. | 506 122.00 | 506 122.00 | | 506 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 725.00 | 6 470 725.00 | | 6 470 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 404 226.00 | | | 404 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 807.00 | | | 256 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012 736.00 | | | 1 012 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 177 448.00 | | | 22 177 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 908 791.00 | | | 3 908 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 561 624.00 | | | 4 561 624.00 |
ZE Dividendes | 6 089 648.00 | | | 6 089 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 868 077.00 | | | 23 868 077.00 |