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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 10 964.00 | 1 994.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 64 398.00 | 12 120.00 | 52 278.00 | 64 398.00 |
AP Constructions | 3 632 693.00 | 711 931.00 | 2 920 761.00 | 3 632 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 197.00 | 197 192.00 | 58 004.00 | 255 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 016.00 | 803 645.00 | 353 370.00 | 1 157 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 592.00 | 1 735 853.00 | 3 461 738.00 | 5 197 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
BZ Autres créances | 457 425.00 | | 457 425.00 | 457 425.00 |
CF Disponibilités | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 565.00 | | 820 565.00 | 820 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 156.00 | 1 735 853.00 | 4 282 303.00 | 6 018 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 638 235.00 | 488 140.00 | | 638 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 871.00 | 150 096.00 | | 141 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 550.00 | 64 087.00 | | 79 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 656.00 | 1 177 322.00 | | 1 134 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 396.00 | 2 448 626.00 | | 2 138 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 947.00 | 43 717.00 | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 632.00 | 32 309.00 | | 194 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 718.00 | 498 495.00 | | 449 718.00 |
EA Autres dettes | 36 370.00 | 187 043.00 | | 36 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 583.00 | 258 654.00 | | 280 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 647.00 | 3 468 844.00 | | 3 147 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 303.00 | 4 646 167.00 | | 4 282 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 570.00 | 1 330 448.00 | | 1 287 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 396.00 | | 284 403.00 | 4 988 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 207.00 | 5 197 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 207.00 | 5 109 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 108.00 | | 284 403.00 | 4 900 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 416.00 | 351 644.00 | 75 207.00 | 1 459 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 630.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 082.00 | 351 014.00 | 75 207.00 | 1 449 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 583.00 | 280 583.00 | | 280 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 945.00 | | | 262 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 396.00 | 278 319.00 | 1 004 814.00 | 2 138 396.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 975.00 | | | 320 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 546.00 | 808 546.00 | | 808 546.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 647.00 | 1 287 570.00 | 1 004 814.00 | 3 147 647.00 |