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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 11 293.00 | 1 665.00 | 12 956.00 |
AN Terrains | 85 193.00 | 30 468.00 | 54 725.00 | 85 193.00 |
AP Constructions | 3 632 693.00 | 1 195 998.00 | 2 436 695.00 | 3 632 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 344.00 | 271 899.00 | 73 445.00 | 345 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 008.00 | 1 148 646.00 | 231 362.00 | 1 380 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 859.00 | 2 658 304.00 | 4 190 555.00 | 6 848 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 703.00 | 32 225.00 | 243 478.00 | 275 703.00 |
BZ Autres créances | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
CF Disponibilités | 963 886.00 | | 963 886.00 | 963 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 059.00 | 32 225.00 | 1 498 834.00 | 1 531 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 917.00 | 2 690 529.00 | 5 689 389.00 | 8 379 917.00 |
CU Autres participations | 1 317 333.00 | | 1 317 333.00 | 1 317 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 820.00 | 1 197 820.00 | | 1 197 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DH Report à nouveau | 988 553.00 | 954 355.00 | | 988 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 910.00 | 74 198.00 | | 134 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 287.00 | 92 077.00 | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 121.00 | 2 715 001.00 | | 2 785 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 261.00 | 1 533 922.00 | | 1 697 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 818.00 | 31 857.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 455.00 | 163 917.00 | | 216 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 657.00 | 366 048.00 | | 435 657.00 |
EA Autres dettes | 22 852.00 | 36 040.00 | | 22 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 224.00 | 484 950.00 | | 508 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 267.00 | 2 616 734.00 | | 2 904 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 389.00 | 5 331 735.00 | | 5 689 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 723.00 | | 114 747.00 | 6 771 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 612.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 612.00 | 5 443 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 101.00 | | 114 747.00 | 5 366 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 663.00 | | | 1 392 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 573.00 | 254 507.00 | 22 776.00 | 2 426 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 280.00 | 254 507.00 | 22 776.00 | 2 415 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 192.00 | 15 675.00 | 2 643.00 | 19 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192.00 | 15 675.00 | 2 643.00 | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 192.00 | 15 675.00 | 2 643.00 | 19 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 675.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 624.00 | 242 624.00 | | 242 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 224.00 | 508 224.00 | | 508 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 703.00 | 275 703.00 | | 275 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 261.00 | 642 402.00 | 868 045.00 | 1 697 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 837.00 | 562 837.00 | 75 000.00 | 637 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 267.00 | 1 849 408.00 | 868 045.00 | 2 904 267.00 |