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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 11 293.00 | 1 665.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 85 193.00 | 36 081.00 | 49 112.00 | 85 193.00 |
AP Constructions | 3 632 693.00 | 1 317 014.00 | 2 315 678.00 | 3 632 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 729.00 | 295 501.00 | 103 228.00 | 398 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 686.00 | 1 218 629.00 | 253 057.00 | 1 471 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 922.00 | 2 878 518.00 | 4 115 404.00 | 6 993 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 111.00 | 35 279.00 | 233 832.00 | 269 111.00 |
BZ Autres créances | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
CF Disponibilités | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 289.00 | 35 279.00 | 1 170 010.00 | 1 205 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 211.00 | 2 913 797.00 | 5 285 415.00 | 8 199 211.00 |
CU Autres participations | 1 317 333.00 | | 1 317 333.00 | 1 317 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 820.00 | 1 197 820.00 | | 1 197 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 464.00 | 988 553.00 | | 1 063 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 024.00 | 134 910.00 | | 70 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 188.00 | 67 287.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 046.00 | 2 785 121.00 | | 2 784 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 385.00 | 1 697 261.00 | | 1 057 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 718.00 | 23 818.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 630.00 | 216 455.00 | | 335 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 393.00 | 435 657.00 | | 352 393.00 |
EA Autres dettes | 51 843.00 | 22 852.00 | | 51 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 399.00 | 508 224.00 | | 671 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 369.00 | 2 904 267.00 | | 2 501 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 415.00 | 5 689 389.00 | | 5 285 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 859.00 | | 145 064.00 | 6 848 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 993 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443 237.00 | | 145 064.00 | 5 443 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 663.00 | | | 1 392 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 304.00 | 220 214.00 | | 2 658 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 010.00 | 220 214.00 | | 2 647 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 225.00 | 5 827.00 | 2 773.00 | 32 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 225.00 | 5 827.00 | 2 773.00 | 32 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 225.00 | 5 827.00 | 2 773.00 | 32 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 827.00 | 2 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 399.00 | 671 399.00 | | 671 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 111.00 | 269 111.00 | | 269 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 385.00 | 215 165.00 | 842 220.00 | 1 057 385.00 |
VI Groupe et associés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 876.00 | | | 639 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 470.00 | 153 470.00 | | 153 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 965.00 | 500 965.00 | 75 000.00 | 575 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 369.00 | 1 659 149.00 | 842 220.00 | 2 501 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |