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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 11 293.00 | 1 665.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 85 193.00 | 19 243.00 | 65 950.00 | 85 193.00 |
AP Constructions | 3 632 693.00 | 953 965.00 | 2 678 728.00 | 3 632 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 677.00 | 228 457.00 | 52 220.00 | 280 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 850.00 | 971 139.00 | 357 711.00 | 1 328 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 033.00 | 2 184 097.00 | 4 548 936.00 | 6 733 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 595.00 | 17 181.00 | 309 413.00 | 326 595.00 |
BZ Autres créances | 435 593.00 | | 435 593.00 | 435 593.00 |
CF Disponibilités | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 867.00 | 17 181.00 | 968 686.00 | 985 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 900.00 | 2 201 278.00 | 5 517 622.00 | 7 718 900.00 |
CU Autres participations | 1 317 333.00 | | 1 317 333.00 | 1 317 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 820.00 | 1 197 820.00 | | 1 197 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 25 000.00 | | 36 050.00 |
DH Report à nouveau | 890 295.00 | 780 106.00 | | 890 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 060.00 | 161 239.00 | | 104 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 491.00 | 143 023.00 | | 120 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 217.00 | 2 667 688.00 | | 2 709 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 412.00 | 1 980 552.00 | | 1 767 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 762.00 | 59 329.00 | | 89 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 219.00 | 338 217.00 | | 200 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 016.00 | 502 967.00 | | 412 016.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | 12 066.00 | | 23 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 257.00 | 305 211.00 | | 315 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 405.00 | 3 198 342.00 | | 2 808 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 622.00 | 5 866 031.00 | | 5 517 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 244.00 | | 25 072.00 | 6 711 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 6 733 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 5 327 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 623.00 | | 25 072.00 | 5 305 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 663.00 | | | 1 392 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 281.00 | 231 100.00 | 3 283.00 | 1 956 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 987.00 | 231 100.00 | 3 283.00 | 1 944 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 219.00 | 200 219.00 | | 200 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 977.00 | 267 977.00 | | 267 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 257.00 | 315 257.00 | | 315 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 711.00 | | | 268 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
VB T. V. A. | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VC Groupe et associés | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 412.00 | 250 632.00 | 890 088.00 | 1 767 412.00 |
VI Groupe et associés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 089.00 | | | 303 089.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 629.00 | 820 629.00 | 75 000.00 | 895 629.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 405.00 | 1 291 625.00 | 890 088.00 | 2 808 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |