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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 11 293.00 | 1 665.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 64 398.00 | 14 266.00 | 50 132.00 | 64 398.00 |
AP Constructions | 3 632 693.00 | 832 948.00 | 2 799 745.00 | 3 632 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 677.00 | 211 166.00 | 69 511.00 | 280 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 856.00 | 886 607.00 | 441 249.00 | 1 327 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 244.00 | 1 956 281.00 | 4 754 964.00 | 6 711 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 313.00 | | 299 313.00 | 299 313.00 |
BZ Autres créances | 492 073.00 | | 492 073.00 | 492 073.00 |
CF Disponibilités | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 067.00 | | 1 111 067.00 | 1 111 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 311.00 | 1 956 281.00 | 5 866 031.00 | 7 822 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 1 317 333.00 | | 1 317 333.00 | 1 317 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 250 000.00 | | 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 820.00 | | | 1 197 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 106.00 | 638 235.00 | | 780 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 239.00 | 141 871.00 | | 161 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 023.00 | 79 550.00 | | 143 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 688.00 | 1 134 656.00 | | 2 667 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 552.00 | 2 138 396.00 | | 1 980 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 329.00 | 47 947.00 | | 59 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 217.00 | 194 632.00 | | 338 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 968.00 | 449 718.00 | | 502 968.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 36 370.00 | | 12 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 211.00 | 280 583.00 | | 305 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 342.00 | 3 147 647.00 | | 3 198 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 031.00 | 4 282 303.00 | | 5 866 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 224.00 | 1 287 570.00 | | 1 481 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 592.00 | | 1 513 653.00 | 5 197 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 711 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 303.00 | | 196 320.00 | 5 109 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 330.00 | | 1 317 333.00 | 75 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 853.00 | 220 427.00 | | 1 735 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 329.00 | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 889.00 | 220 098.00 | | 1 724 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 217.00 | 338 217.00 | | 338 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 775.00 | 271 775.00 | | 271 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 211.00 | 305 211.00 | | 305 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 908.00 | | | 252 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VB T. V. A. | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 552.00 | 263 434.00 | 1 142 556.00 | 1 980 552.00 |
VI Groupe et associés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 078.00 | | | 375 078.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 698.00 | 880 698.00 | | 880 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 342.00 | 1 481 224.00 | 1 142 556.00 | 3 198 342.00 |