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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 11 293.00 | 1 665.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 85 193.00 | 24 856.00 | 60 337.00 | 85 193.00 |
AP Constructions | 3 632 693.00 | 1 074 981.00 | 2 557 712.00 | 3 632 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 313.00 | 245 075.00 | 55 238.00 | 300 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 903.00 | 1 070 368.00 | 277 535.00 | 1 347 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 723.00 | 2 426 573.00 | 4 345 150.00 | 6 771 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 157.00 | 19 192.00 | 314 965.00 | 334 157.00 |
BZ Autres créances | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
CF Disponibilités | 413 131.00 | | 413 131.00 | 413 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 777.00 | 19 192.00 | 986 585.00 | 1 005 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 500.00 | 2 445 765.00 | 5 331 735.00 | 7 777 500.00 |
CU Autres participations | 1 317 333.00 | | 1 317 333.00 | 1 317 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 820.00 | 1 197 820.00 | | 1 197 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DH Report à nouveau | 954 355.00 | 890 295.00 | | 954 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | 104 060.00 | | 74 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 077.00 | 120 491.00 | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 001.00 | 2 709 217.00 | | 2 715 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 922.00 | 1 767 412.00 | | 1 533 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 857.00 | 89 762.00 | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | 200 219.00 | | 163 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 048.00 | 412 014.00 | | 366 048.00 |
EA Autres dettes | 36 040.00 | 23 740.00 | | 36 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 950.00 | 315 257.00 | | 484 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 734.00 | 2 808 405.00 | | 2 616 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 735.00 | 5 517 622.00 | | 5 331 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 033.00 | | 42 462.00 | 6 733 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 6 771 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 5 366 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 412.00 | | 42 462.00 | 5 327 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 663.00 | | | 1 392 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 097.00 | 246 249.00 | 3 774.00 | 2 184 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 804.00 | 246 249.00 | 3 774.00 | 2 172 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 181.00 | 2 011.00 | | 17 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 181.00 | 2 011.00 | | 17 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 181.00 | 2 011.00 | | 17 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 927.00 | 225 927.00 | | 225 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 950.00 | 484 950.00 | | 484 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 602.00 | 281 602.00 | | 281 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VB T. V. A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 922.00 | 236 661.00 | 889 024.00 | 1 533 922.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 489.00 | | | 233 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 388.00 | 588 388.00 | 75 000.00 | 663 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 734.00 | 1 319 473.00 | 889 024.00 | 2 616 734.00 |