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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
AP Constructions | 48 588.00 | 36 877.00 | 11 711.00 | 48 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 064.00 | 1 897 072.00 | 177 992.00 | 2 075 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 65 947.00 | 9 720.00 | 75 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 258.00 | 2 013 098.00 | 218 160.00 | 2 231 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 007.00 | 26 677.00 | 548 330.00 | 575 007.00 |
BZ Autres créances | 8 677 784.00 | | 8 677 784.00 | 8 677 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
CF Disponibilités | 328 863.00 | | 328 863.00 | 328 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 786 841.00 | 26 677.00 | 9 760 164.00 | 9 786 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 113 520.00 | 2 039 775.00 | 10 073 745.00 | 12 113 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 6 850 024.00 | 6 253 004.00 | | 6 850 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 842.00 | 597 019.00 | | 1 076 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 967 575.00 | 6 946 328.00 | | 7 967 575.00 |
DP Provisions pour risques | 111 420.00 | 136 919.00 | | 111 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 030.00 | 69 072.00 | | 90 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 450.00 | 205 991.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 125.00 | 1 245 724.00 | | 711 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 101 826.00 | | 72 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 588.00 | 323 349.00 | | 266 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 958.00 | 1 679 417.00 | | 1 049 958.00 |
ED (V) | 854 762.00 | 809 199.00 | | 854 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 745.00 | 9 640 935.00 | | 10 073 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 885.00 | 1 780 857.00 | 3 203 741.00 | 1 422 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 885.00 | 1 780 857.00 | 3 203 741.00 | 1 422 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 964.00 | 5 034.00 | | 27 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 595.00 | 62 545.00 | | 55 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 560.00 | 67 579.00 | | 83 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 25 084.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 25 084.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 046.00 | 42 494.00 | | 81 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 009.00 | 548 032.00 | | 557 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 936.00 | 3 512 411.00 | | 4 138 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 093.00 | 2 915 391.00 | | 3 062 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 842.00 | 597 019.00 | | 1 076 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 436.00 | | 110 471.00 | 2 129 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 648.00 | | 2 231 258.00 | 8 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | | 2 200 490.00 | 8 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 667.00 | | 110 471.00 | 2 098 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 161.00 | 119 937.00 | | 1 893 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 960.00 | 119 937.00 | | 1 879 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 991.00 | 185 450.00 | 189 991.00 | 205 991.00 |
6T Sur comptes clients | 36 146.00 | | 9 468.00 | 36 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 146.00 | | 9 468.00 | 36 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 732.00 | 185 450.00 | 255 055.00 | 297 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 030.00 | 78 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 420.00 | 120 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 548 330.00 | | | 548 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VC Groupe et associés | 8 605 044.00 | | | 8 605 044.00 |
VI Groupe et associés | 711 125.00 | 711 125.00 | | 711 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275 361.00 | 5 582 473.00 | 3 692 888.00 | 9 275 361.00 |
VW T.V.A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 958.00 | 1 049 958.00 | | 1 049 958.00 |