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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 158.00 | 621.00 | 4 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 377.00 | 1 243 197.00 | 1 595 180.00 | 2 838 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 752.00 | 25 497.00 | 31 255.00 | 56 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 523.00 | 1 272 852.00 | 1 708 671.00 | 2 981 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 366.00 | 71 970.00 | 667 396.00 | 739 366.00 |
BZ Autres créances | 11 429 369.00 | | 11 429 369.00 | 11 429 369.00 |
CF Disponibilités | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 365 190.00 | 71 970.00 | 12 293 220.00 | 12 365 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 085.00 | 1 344 822.00 | 14 017 263.00 | 15 362 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 10 732 863.00 | 9 411 705.00 | | 10 732 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 219.00 | 1 321 157.00 | | 2 029 219.00 |
DL TOTAL (I) | 12 802 791.00 | 10 773 572.00 | | 12 802 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 975.00 | 70 375.00 | | 25 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 635.00 | 156 768.00 | | 139 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 610.00 | 227 143.00 | | 165 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 84 963.00 | | 129 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 306.00 | 478 284.00 | | 474 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 962.00 | 798 495.00 | | 705 962.00 |
ED (V) | 342 900.00 | 521 026.00 | | 342 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 017 263.00 | 12 320 236.00 | | 14 017 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 155.00 | 2 297 219.00 | 3 592 374.00 | 1 295 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 155.00 | 2 297 219.00 | 3 592 374.00 | 1 295 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 6 249.00 | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 790 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 796 249.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962.00 | 791 065.00 | | 9 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691.00 | 841 301.00 | | 18 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 079.00 | -45 052.00 | | -18 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 188.00 | 684 215.00 | | 864 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 821.00 | 4 907 606.00 | | 5 182 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 602.00 | 3 586 448.00 | | 3 153 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 219.00 | 1 321 158.00 | | 2 029 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 584.00 | | 583 201.00 | 2 885 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 19 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 487 261.00 | 2 981 523.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 261.00 | 2 957 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 738.00 | | 583 201.00 | 2 846 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 294.00 | 279 090.00 | 463 532.00 | 1 457 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 1 432.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 568.00 | 277 658.00 | 463 532.00 | 1 454 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 143.00 | 15 372.00 | 76 905.00 | 227 143.00 |
6T Sur comptes clients | 33 256.00 | 38 714.00 | | 33 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 256.00 | 38 714.00 | | 33 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 399.00 | 54 086.00 | 76 905.00 | 260 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 020.00 | 199 020.00 | | 199 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 067.00 | 2 369.00 | 16 698.00 | 19 067.00 |
UX Autres créances clients | 705 072.00 | 705 072.00 | | 705 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VB T. V. A. | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VC Groupe et associés | 11 223 507.00 | 11 223 507.00 | | 11 223 507.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 187 801.00 | 12 171 103.00 | 16 698.00 | 12 187 801.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 962.00 | 705 962.00 | | 705 962.00 |