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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 2 726.00 | 2 053.00 | 4 779.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 418.00 | 1 423 011.00 | 1 364 407.00 | 2 787 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 320.00 | 31 557.00 | 27 762.00 | 59 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 584.00 | 1 457 294.00 | 1 428 289.00 | 2 885 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 127.00 | 33 256.00 | 585 872.00 | 619 127.00 |
BZ Autres créances | 9 641 575.00 | | 9 641 575.00 | 9 641 575.00 |
CF Disponibilités | 601 762.00 | | 601 762.00 | 601 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 431.00 | 33 256.00 | 10 832 175.00 | 10 865 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 810 787.00 | 1 490 550.00 | 12 320 236.00 | 13 810 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 9 411 705.00 | 7 926 866.00 | | 9 411 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 157.00 | 1 484 839.00 | | 1 321 157.00 |
DL TOTAL (I) | 10 773 572.00 | 9 452 414.00 | | 10 773 572.00 |
DP Provisions pour risques | 70 375.00 | 37 740.00 | | 70 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 768.00 | 135 271.00 | | 156 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 143.00 | 173 011.00 | | 227 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 249.00 | 148 416.00 | | 235 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 963.00 | 510 875.00 | | 84 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 284.00 | 608 227.00 | | 478 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 495.00 | 1 267 519.00 | | 798 495.00 |
ED (V) | 521 026.00 | 388 695.00 | | 521 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 236.00 | 11 281 639.00 | | 12 320 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 675.00 | 2 194 161.00 | 3 492 836.00 | 1 298 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 675.00 | 2 194 161.00 | 3 492 836.00 | 1 298 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 497.00 | |
GE Autres charges | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | 1 482.00 | | 6 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 249.00 | 1 482.00 | | 796 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791 065.00 | 9 870.00 | | 791 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 302.00 | 9 870.00 | | 841 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 052.00 | -8 388.00 | | -45 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 215.00 | 509 086.00 | | 684 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 607.00 | 4 236 351.00 | | 4 907 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 449.00 | 2 751 511.00 | | 3 586 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 157.00 | 1 484 839.00 | | 1 321 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 422.00 | | 1 023 760.00 | 2 705 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 598.00 | 2 885 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 202.00 | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 396.00 | 2 846 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 875.00 | | 1 007 260.00 | 2 669 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | 16 500.00 | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 272.00 | 207 620.00 | 843 598.00 | 2 093 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 312.00 | 1 616.00 | 13 202.00 | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 960.00 | 206 005.00 | 830 396.00 | 2 078 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 011.00 | 91 872.00 | 37 740.00 | 173 011.00 |
6T Sur comptes clients | 31 838.00 | 1 418.00 | | 31 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 838.00 | 1 418.00 | | 31 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 849.00 | 93 290.00 | 37 740.00 | 204 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 772.00 | 37 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 239.00 | 171 239.00 | | 171 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
UX Autres créances clients | 584 834.00 | | | 584 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VB T. V. A. | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
VC Groupe et associés | 9 084 893.00 | | | 9 084 893.00 |
VI Groupe et associés | 235 249.00 | 235 249.00 | | 235 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 614.00 | | | 340 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 297 735.00 | 3 886 391.00 | 6 411 344.00 | 10 297 735.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 495.00 | 798 495.00 | | 798 495.00 |