| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 724.00 | 26.00 | 1 698.00 | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 166.00 | 1 649 405.00 | 1 438 762.00 | 3 088 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 727.00 | 76 798.00 | 244 929.00 | 321 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 479.00 | 1 726 229.00 | 1 761 250.00 | 3 487 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 110.00 | 35 895.00 | 606 215.00 | 642 110.00 |
BZ Autres créances | 3 948 858.00 | | 3 948 858.00 | 3 948 858.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 044.00 | 35 895.00 | 4 571 149.00 | 4 607 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 523.00 | 1 762 124.00 | 6 332 399.00 | 8 094 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 3 856 432.00 | 12 762 082.00 | | 3 856 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 583.00 | 1 084 717.00 | | 1 393 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 724.00 | 13 887 507.00 | | 5 290 724.00 |
DP Provisions pour risques | 23 944.00 | 389 349.00 | | 23 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 038.00 | 122 061.00 | | 128 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 982.00 | 511 410.00 | | 151 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 156 053.00 | | 242 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 395.00 | 317 079.00 | | 574 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 164.00 | 523.00 | | 59 164.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | 560.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 694.00 | 474 214.00 | | 889 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 399.00 | 14 873 131.00 | | 6 332 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 299.00 | 2 609 598.00 | 4 199 897.00 | 1 590 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 299.00 | 2 609 598.00 | 4 199 897.00 | 1 590 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 300.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 002.00 | 9 000.00 | | 38 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 075.00 | 19 904.00 | | 38 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 538.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 002.00 | 4 597.00 | | 38 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | 7 135.00 | | 38 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 12 769.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 396.00 | 255 923.00 | | 503 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 593.00 | 4 067 936.00 | | 4 651 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 010.00 | 2 983 219.00 | | 3 258 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 583.00 | 1 084 717.00 | | 1 393 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 730.00 | | 503 892.00 | 3 141 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 143.00 | 3 487 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 143.00 | 3 470 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 033.00 | | 503 892.00 | 3 125 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 128.00 | 353 242.00 | 120 141.00 | 1 493 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 128.00 | 353 242.00 | 120 141.00 | 1 493 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 788.00 | 39 548.00 | 389 355.00 | 501 788.00 |
6T Sur comptes clients | 39 275.00 | | 3 380.00 | 39 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 275.00 | | 3 380.00 | 39 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 063.00 | 39 548.00 | 392 735.00 | 541 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 310.00 | 3 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 238.00 | 389 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 607 853.00 | 607 853.00 | | 607 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VB T. V. A. | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 859 519.00 | 3 859 519.00 | | 3 859 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 303.00 | 4 606 605.00 | 16 698.00 | 4 623 303.00 |
VW T.V.A. | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 694.00 | 889 694.00 | | 889 694.00 |