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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 980.00 | 14 312.00 | 3 669.00 | 17 980.00 |
AP Constructions | 48 588.00 | 39 460.00 | 9 128.00 | 48 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 643.00 | 1 968 451.00 | 575 192.00 | 2 543 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 644.00 | 71 049.00 | 6 595.00 | 77 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 422.00 | 2 093 272.00 | 612 150.00 | 2 705 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 323.00 | 31 838.00 | 667 486.00 | 699 323.00 |
BZ Autres créances | 9 047 388.00 | | 9 047 388.00 | 9 047 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 751.00 | | 912 751.00 | 912 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 663 587.00 | 31 838.00 | 10 631 749.00 | 10 663 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 749.00 | 2 125 110.00 | 11 281 639.00 | 13 406 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 7 926 866.00 | 6 850 024.00 | | 7 926 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 839.00 | 1 076 842.00 | | 1 484 839.00 |
DL TOTAL (I) | 9 452 414.00 | 7 967 575.00 | | 9 452 414.00 |
DP Provisions pour risques | 37 740.00 | 111 420.00 | | 37 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 271.00 | 90 030.00 | | 135 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 011.00 | 201 450.00 | | 173 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 416.00 | 711 125.00 | | 148 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 875.00 | 72 245.00 | | 510 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 227.00 | 266 588.00 | | 608 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 519.00 | 1 049 958.00 | | 1 267 519.00 |
ED (V) | 388 695.00 | 854 762.00 | | 388 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 639.00 | 10 073 745.00 | | 11 281 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 250.00 | 2 133 210.00 | 3 499 459.00 | 1 366 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 250.00 | 2 133 210.00 | 3 499 459.00 | 1 366 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 241.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 27 964.00 | | 1 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 83 560.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | 2 514.00 | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | 2 514.00 | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | 81 046.00 | | -8 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 086.00 | 557 009.00 | | 509 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 351.00 | 4 138 936.00 | | 4 236 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 511.00 | 3 062 093.00 | | 2 751 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 839.00 | 1 076 842.00 | | 1 484 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 258.00 | | 475 336.00 | 2 231 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 2 705 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 2 669 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | 4 779.00 | 13 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 490.00 | | 470 557.00 | 2 200 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 098.00 | 80 174.00 | | 2 013 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 1 110.00 | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 896.00 | 79 064.00 | | 1 999 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 450.00 | 82 981.00 | 111 420.00 | 201 450.00 |
6T Sur comptes clients | 26 677.00 | 5 160.00 | | 26 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 677.00 | 5 160.00 | | 26 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 127.00 | 88 141.00 | 111 420.00 | 228 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 740.00 | 111 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 875.00 | 510 875.00 | | 510 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 240.00 | 172 240.00 | | 172 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 546.00 | 233 546.00 | | 233 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 666 732.00 | | | 666 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VB T. V. A. | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
VC Groupe et associés | 8 789 701.00 | | | 8 789 701.00 |
VI Groupe et associés | 148 416.00 | 11 454.00 | 136 962.00 | 148 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768 403.00 | 1 903 844.00 | 7 864 559.00 | 9 768 403.00 |
VW T.V.A. | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 519.00 | 1 130 557.00 | 136 962.00 | 1 267 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |