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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 257.00 | 1 451 280.00 | 1 360 977.00 | 2 812 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 253.00 | 41 847.00 | 270 406.00 | 312 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 730.00 | 1 493 128.00 | 1 648 603.00 | 3 141 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 200.00 | 39 275.00 | 494 925.00 | 534 200.00 |
BZ Autres créances | 12 304 199.00 | | 12 304 199.00 | 12 304 199.00 |
CF Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874 455.00 | 39 275.00 | 12 835 179.00 | 12 874 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 389 349.00 | | 389 349.00 | 389 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 405 534.00 | 1 532 403.00 | 14 873 131.00 | 16 405 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 12 762 082.00 | 10 732 863.00 | | 12 762 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 717.00 | 2 029 219.00 | | 1 084 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 887 507.00 | 12 802 791.00 | | 13 887 507.00 |
DP Provisions pour risques | 389 349.00 | 25 975.00 | | 389 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 061.00 | 139 635.00 | | 122 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 410.00 | 165 610.00 | | 511 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 053.00 | 129 374.00 | | 156 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 079.00 | 474 306.00 | | 317 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 1 595.00 | | 523.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 100 688.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 214.00 | 705 962.00 | | 474 214.00 |
ED (V) | | 342 900.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 873 131.00 | 14 017 263.00 | | 14 873 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 246.00 | 2 156 326.00 | 3 614 572.00 | 1 458 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 246.00 | 2 156 326.00 | 3 614 572.00 | 1 458 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 612.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 904.00 | 612.00 | | 19 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 9 962.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | 8 729.00 | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 18 691.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 769.00 | -18 079.00 | | 12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 923.00 | 864 188.00 | | 255 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 936.00 | 5 182 821.00 | | 4 067 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 219.00 | 3 153 602.00 | | 2 983 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 717.00 | 2 029 219.00 | | 1 084 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 523.00 | | 334 881.00 | 2 981 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 369.00 | 16 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 674.00 | 3 141 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 779.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 526.00 | 3 125 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 678.00 | | 334 881.00 | 2 957 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 852.00 | 328 327.00 | 108 051.00 | 1 272 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 621.00 | 4 779.00 | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 694.00 | 327 706.00 | 103 273.00 | 1 268 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 610.00 | 383 724.00 | 37 925.00 | 165 610.00 |
6T Sur comptes clients | 71 970.00 | | 32 695.00 | 71 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 970.00 | | 32 695.00 | 71 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 580.00 | 383 724.00 | 70 620.00 | 237 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 855.00 | 34 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 374 869.00 | 25 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 499 907.00 | 499 907.00 | | 499 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 11 859 744.00 | 11 859 744.00 | | 11 859 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 466.00 | 337 466.00 | | 337 466.00 |
VP Divers | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863 620.00 | 12 812 629.00 | 50 991.00 | 12 863 620.00 |
VW T.V.A. | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 214.00 | 474 214.00 | | 474 214.00 |