|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 881.00 | 107 945.00 | 24 936.00 | 132 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 35 479.00 | 13 727.00 | 49 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 343.00 | 143 425.00 | 44 918.00 | 188 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 247.00 | 143 425.00 | 143 822.00 | 287 247.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | 31 300.00 | 34 939.00 | | 31 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | 20 361.00 | | 15 238.00 |
DL TOTAL (I) | 78 761.00 | 87 523.00 | | 78 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 450.00 | 31 879.00 | | 19 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 2 367.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 26 053.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 36 672.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 468.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 062.00 | 97 439.00 | | 65 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 822.00 | 184 962.00 | | 143 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 923.00 | 77 970.00 | | 57 923.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 008.00 | 1 800.00 | 300 808.00 | 299 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 008.00 | 1 800.00 | 300 808.00 | 299 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 2 712.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 542.00 | 315 496.00 | | 301 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 304.00 | 295 135.00 | | 286 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 238.00 | 20 361.00 | | 15 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 645.00 | | 1 511.00 | 187 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 188 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 182 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 390.00 | | 1 511.00 | 181 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 308.00 | 18 931.00 | 814.00 | 125 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 308.00 | 18 931.00 | 814.00 | 125 308.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 053.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | 3 320.00 | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 75 336.00 | 63 631.00 | | 75 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 111.00 | 39 047.00 | | 39 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
YT Sous‐traitance | 17 269.00 | 20 122.00 | | 17 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 2 298.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | 3 351.00 | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 802.00 | 63 758.00 | | 59 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 643.00 | 19 328.00 | | 20 643.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 300.00 | 126 120.00 | | 133 300.00 |