| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 881.00 | 127 009.00 | 5 872.00 | 132 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 497.00 | 43 867.00 | 6 629.00 | 50 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 632.00 | 170 876.00 | 18 756.00 | 189 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 446.00 | 170 876.00 | 92 570.00 | 263 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 562.00 | 13 067.00 | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 011.00 | 36 804.00 | | -10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 23 774.00 | 82 095.00 | | 23 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698.00 | 2 561.00 | | 9 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 12 993.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 377.00 | 34 352.00 | | 52 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 797.00 | 49 905.00 | | 68 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 570.00 | 132 000.00 | | 92 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 515.00 | | 297 515.00 | 297 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 515.00 | | 297 515.00 | 297 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 379.00 | | | -24 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 502.00 | 321 951.00 | | 303 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 513.00 | 285 146.00 | | 313 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 011.00 | 36 804.00 | | -10 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 189 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 183 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 765.00 | 5 118.00 | 7.00 | 165 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 765.00 | 5 118.00 | 7.00 | 165 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 1 113.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | 2 649.00 | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 66 099.00 | 73 444.00 | | 66 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 065.00 | 39 194.00 | | 39 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 835.00 | 34 980.00 | | 18 835.00 |
YT Sous‐traitance | 23 724.00 | 24 739.00 | | 23 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | 3 107.00 | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 4 220.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 643.00 | 61 405.00 | | 59 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 082.00 | 22 238.00 | | 20 082.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 633.00 | 140 026.00 | | 130 633.00 |