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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 617.00 | 68 123.00 | 12 494.00 | 80 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 391.00 | 38 017.00 | 4 374.00 | 42 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 263.00 | 106 140.00 | 23 123.00 | 129 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 803.00 | 106 140.00 | 113 663.00 | 219 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 775.00 | 11 786.00 | | 1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 150.00 | -10 011.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 35 924.00 | 23 775.00 | | 35 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 9 697.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 6 722.00 | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 52 377.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 739.00 | 68 796.00 | | 77 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 663.00 | 92 570.00 | | 113 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 739.00 | 68 796.00 | | 77 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 25 079.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 25 079.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -24 379.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 689.00 | 303 502.00 | | 205 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 540.00 | 313 513.00 | | 193 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 150.00 | -10 011.00 | | 12 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 161.00 | 16 145.00 | | 8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 632.00 | | 10 500.00 | 189 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 870.00 | 129 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 870.00 | 123 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 378.00 | | 10 500.00 | 183 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 876.00 | 5 910.00 | 70 647.00 | 170 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 876.00 | 5 910.00 | 70 647.00 | 170 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 672.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | 1 745.00 | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 51 899.00 | 66 099.00 | | 51 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 012.00 | 39 065.00 | | 39 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 675.00 | 18 835.00 | | 10 675.00 |
YT Sous‐traitance | 17 679.00 | 23 724.00 | | 17 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 3 097.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 3 769.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 920.00 | 59 643.00 | | 35 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 956.00 | 20 082.00 | | 14 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 543.00 | 130 633.00 | | 110 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |