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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 581.00 | 124 963.00 | 8 618.00 | 133 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 497.00 | 40 802.00 | 9 694.00 | 50 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 332.00 | 165 765.00 | 24 567.00 | 190 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 766.00 | 165 765.00 | 132 000.00 | 297 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | 13 067.00 | 18 135.00 | | 13 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 804.00 | 21 932.00 | | 36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 82 095.00 | 72 290.00 | | 82 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 4 134.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 21 296.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | 30 388.00 | | 34 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 905.00 | 62 938.00 | | 49 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 000.00 | 135 228.00 | | 132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 2 947.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 951.00 | 321 737.00 | | 321 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 146.00 | 299 805.00 | | 285 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 804.00 | 21 932.00 | | 36 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 632.00 | | 700.00 | 189 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 378.00 | | 700.00 | 183 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 974.00 | 8 791.00 | | 156 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 974.00 | 8 791.00 | | 156 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 943.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 1 590.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 73 444.00 | 77 733.00 | | 73 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 194.00 | 39 148.00 | | 39 194.00 |
YT Sous‐traitance | 24 739.00 | 24 975.00 | | 24 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | 3 116.00 | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | 4 059.00 | | 4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 405.00 | 64 344.00 | | 61 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 238.00 | 25 149.00 | | 22 238.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 026.00 | 143 446.00 | | 140 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |