| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 117.00 | 56 543.00 | 6 574.00 | 63 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 433.00 | 40 288.00 | 15 145.00 | 55 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 805.00 | 96 831.00 | 27 974.00 | 124 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 727.00 | 96 831.00 | 179 896.00 | 276 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 924.00 | 1 775.00 | | 13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 12 150.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 100 940.00 | 35 924.00 | | 100 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 2 447.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 11 150.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 719.00 | 14 142.00 | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 956.00 | 77 739.00 | | 78 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 896.00 | 113 663.00 | | 179 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 956.00 | 77 739.00 | | 28 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 333.00 | | 206 333.00 | 206 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 333.00 | | 206 333.00 | 206 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | 223.00 | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 223.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -223.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 538.00 | 205 689.00 | | 277 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 522.00 | 193 540.00 | | 212 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 016.00 | 12 150.00 | | 65 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 8 161.00 | | 10 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 263.00 | | 14 214.00 | 129 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 672.00 | 124 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 672.00 | 118 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 008.00 | | 14 214.00 | 123 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 140.00 | 6 135.00 | 15 444.00 | 106 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 140.00 | 6 135.00 | 15 444.00 | 106 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 956.00 | 28 956.00 | 50 000.00 | 78 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 700.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 660.00 | 1 954.00 | | 1 660.00 |
ST Autres comptes | 59 622.00 | 51 899.00 | | 59 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 061.00 | 39 012.00 | | 39 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 675.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 200.00 | 17 679.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | 3 073.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | 3 773.00 | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 567.00 | 35 920.00 | | 41 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 452.00 | 14 956.00 | | 17 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 543.00 | 110 543.00 | | 113 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |