| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 881.00 | 118 417.00 | 14 464.00 | 132 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 497.00 | 38 557.00 | 11 939.00 | 50 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 632.00 | 156 974.00 | 32 658.00 | 189 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 202.00 | 156 974.00 | 135 228.00 | 292 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | 18 135.00 | 31 300.00 | | 18 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 932.00 | 15 238.00 | | 21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 72 290.00 | 78 761.00 | | 72 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120.00 | 19 450.00 | | 7 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 2 854.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 8 487.00 | | 21 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 388.00 | 33 798.00 | | 30 388.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 938.00 | 65 062.00 | | 62 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 228.00 | 143 822.00 | | 135 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 1 802.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 737.00 | 301 542.00 | | 321 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 805.00 | 286 304.00 | | 299 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 932.00 | 15 238.00 | | 21 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 145.00 | 13 454.00 | | 16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 343.00 | | 1 290.00 | 188 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 088.00 | | 1 290.00 | 182 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 425.00 | 13 550.00 | | 143 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 425.00 | 13 550.00 | | 143 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 938.00 | 62 937.00 | | 62 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 054.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | 1 583.00 | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 77 733.00 | 75 336.00 | | 77 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 148.00 | 39 111.00 | | 39 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 124.00 | 67 269.00 | | 51 124.00 |
YT Sous‐traitance | 24 975.00 | 17 269.00 | | 24 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 060.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 4 114.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 344.00 | 59 802.00 | | 64 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 149.00 | 20 643.00 | | 25 149.00 |
ZE Dividendes | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 446.00 | 133 300.00 | | 143 446.00 |