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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 265.00 | 570.00 | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 962.00 | 35 864.00 | 1 098.00 | 36 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 181.00 | 250 283.00 | 72 898.00 | 323 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 045.00 | 288 412.00 | 97 632.00 | 386 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 262.00 | 32 349.00 | 43 912.00 | 76 262.00 |
BN En cours de production de biens | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 641.00 | 8 334.00 | 1 405 307.00 | 1 413 641.00 |
BZ Autres créances | 492 705.00 | | 492 705.00 | 492 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 070.00 | | 147 070.00 | 147 070.00 |
CF Disponibilités | 425 451.00 | | 425 451.00 | 425 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 697.00 | 40 683.00 | 2 607 014.00 | 2 647 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 742.00 | 329 096.00 | 2 704 646.00 | 3 033 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 654.00 | 289 351.00 | | 275 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 451.00 | 270 754.00 | | 284 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 727 384.00 | 738 654.00 | | 727 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 78 730.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 822.00 | 1 408 237.00 | | 1 402 822.00 |
DP Provisions pour risques | 16 893.00 | 23 278.00 | | 16 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 893.00 | 23 278.00 | | 16 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 610.00 | 48 651.00 | | 54 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 349.00 | 819 723.00 | | 639 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 922.00 | 233 067.00 | | 471 922.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | 23 376.00 | | 10 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 774.00 | 2 848.00 | | 107 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 932.00 | 1 127 665.00 | | 1 284 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 646.00 | 2 559 180.00 | | 2 704 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 001.00 | 1 201.00 | 3 240 202.00 | 3 239 001.00 |
FG Production vendue services | 536 570.00 | | 536 570.00 | 536 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 571.00 | 1 201.00 | 3 776 772.00 | 3 775 571.00 |
FM Production stockée | | | 16 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | 6 200.00 | | 12 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 6 200.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 2 640.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 5 099.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 7 739.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 852.00 | -1 539.00 | | 11 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 10 848.00 | | 13 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 622.00 | 4 040 192.00 | | 3 894 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 037.00 | 3 961 462.00 | | 3 810 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 585.00 | 78 730.00 | | 84 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 070.00 | | 49 608.00 | 373 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 632.00 | 386 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 220.00 | 363 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 540.00 | | 49 608.00 | 350 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 569.00 | 44 064.00 | 36 220.00 | 280 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 682.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 986.00 | 43 382.00 | 36 220.00 | 278 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 278.00 | 16 893.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 278.00 | 16 893.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 278.00 | 16 893.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 349.00 | 639 349.00 | | 639 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 768.00 | | | 1 406 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VC Groupe et associés | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 551.00 | 29 437.00 | 25 114.00 | 54 551.00 |
VI Groupe et associés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VP Divers | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 600.00 | 1 943 600.00 | | 1 943 600.00 |
VW T.V.A. | 136 906.00 | 136 906.00 | | 136 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 163.00 | 1 259 049.00 | 25 114.00 | 1 284 163.00 |