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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 46 927.00 | 671.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 022.00 | 321 124.00 | 41 898.00 | 363 022.00 |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 782.00 | 387 569.00 | 62 213.00 | 449 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 533.00 | 13 427.00 | 77 106.00 | 90 533.00 |
BN En cours de production de biens | 593 275.00 | | 593 275.00 | 593 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 885.00 | 11 427.00 | 693 459.00 | 704 885.00 |
BZ Autres créances | 433 108.00 | | 433 108.00 | 433 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 1 228 278.00 | | 1 228 278.00 | 1 228 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 389.00 | 24 853.00 | 3 051 536.00 | 3 076 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 171.00 | 412 423.00 | 3 113 749.00 | 3 526 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
CU Autres participations | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 651 489.00 | 553 942.00 | | 651 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | 97 547.00 | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 857.00 | 1 242 342.00 | | 1 273 857.00 |
DP Provisions pour risques | 106 013.00 | 36 385.00 | | 106 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 013.00 | 36 385.00 | | 106 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 640.00 | 312 024.00 | | 278 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 241.00 | 33 111.00 | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 926.00 | 303 744.00 | | 766 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 491.00 | 351 826.00 | | 338 491.00 |
EA Autres dettes | 47 646.00 | 54 733.00 | | 47 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 936.00 | 83 569.00 | | 280 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 879.00 | 1 139 006.00 | | 1 733 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 749.00 | 2 417 734.00 | | 3 113 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 397.00 | 1 110 367.00 | | 1 724 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745 031.00 | | 2 745 031.00 | 2 745 031.00 |
FG Production vendue services | 430 306.00 | | 430 306.00 | 430 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 337.00 | | 3 175 337.00 | 3 175 337.00 |
FM Production stockée | | | 456 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 817.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 250.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 2 067.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 130.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | 833.00 | | 2 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 149.00 | 963.00 | | 92 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 578.00 | 1 104.00 | | -88 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 33 512.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 805.00 | 2 767 946.00 | | 3 742 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 291.00 | 2 670 398.00 | | 3 711 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 514.00 | 97 547.00 | | 31 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 624.00 | | 18 159.00 | 431 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 461.00 | | 18 159.00 | 392 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 570.00 | 21 571.00 | | 387 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 051.00 | 21 571.00 | | 368 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 385.00 | 106 013.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 155.00 | | 6 728.00 | 20 155.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 11 427.00 | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | 11 427.00 | 7 600.00 | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 412.00 | 117 440.00 | 43 985.00 | 57 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 177.00 | 43 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 926.00 | 766 926.00 | | 766 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 936.00 | 280 936.00 | | 280 936.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 690 993.00 | 690 993.00 | | 690 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VC Groupe et associés | 265 409.00 | 265 409.00 | | 265 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 640.00 | 19 158.00 | 9 482.00 | 28 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 241.00 | 1 153 241.00 | | 1 153 241.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 638.00 | 1 703 156.00 | 9 482.00 | 1 712 638.00 |