| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 16 644.00 | 2 875.00 | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 41 978.00 | 4 412.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 610.00 | 331 212.00 | 97 398.00 | 428 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 309.00 | 389 834.00 | 124 475.00 | 514 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 342.00 | 30 585.00 | 27 757.00 | 58 342.00 |
BN En cours de production de biens | 906 810.00 | | 906 810.00 | 906 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 499.00 | 4 679.00 | 1 073 821.00 | 1 078 499.00 |
BZ Autres créances | 594 727.00 | | 594 727.00 | 594 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 756 113.00 | | 756 113.00 | 756 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 334.00 | 35 263.00 | 3 394 070.00 | 3 429 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 643.00 | 425 098.00 | 3 518 545.00 | 3 943 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
CU Autres participations | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 516 462.00 | 489 456.00 | | 516 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 157 005.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 795.00 | 1 237 315.00 | | 1 144 795.00 |
DP Provisions pour risques | 119 098.00 | 24 068.00 | | 119 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 098.00 | 24 068.00 | | 119 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 550.00 | 23 109.00 | | 97 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071.00 | 8 408.00 | | 24 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 469.00 | 673 743.00 | | 888 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 844.00 | 340 596.00 | | 267 844.00 |
EA Autres dettes | 727 829.00 | 4 823.00 | | 727 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 890.00 | 86 063.00 | | 248 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 652.00 | 1 136 742.00 | | 2 254 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 545.00 | 2 398 125.00 | | 3 518 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 813.00 | 1 132 061.00 | | 2 193 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 179 590.00 | | 3 179 590.00 | 3 179 590.00 |
FG Production vendue services | 414 427.00 | | 414 427.00 | 414 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 018.00 | | 3 594 018.00 | 3 594 018.00 |
FM Production stockée | | | 565 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 324.00 | 20 448.00 | | 42 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 1 274.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 318.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 3 592.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 872.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 666.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | 1 926.00 | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 43 483.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 970.00 | 4 796 274.00 | | 4 263 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 489.00 | 4 639 269.00 | | 4 226 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | 157 005.00 | | 37 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 201.00 | | 65 301.00 | 455 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 514 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 475 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | 3 784.00 | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 929.00 | | 61 265.00 | 419 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | 252.00 | 19 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 812.00 | 50 215.00 | 6 192.00 | 345 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 6 192.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 360.00 | 44 023.00 | 6 192.00 | 335 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 068.00 | 119 098.00 | 24 068.00 | 24 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 717.00 | | 132.00 | 30 717.00 |
6T Sur comptes clients | 6 460.00 | 960.00 | 2 741.00 | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 177.00 | 960.00 | 2 873.00 | 37 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 245.00 | 120 058.00 | 26 941.00 | 61 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 058.00 | 26 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 469.00 | 888 469.00 | | 888 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 829.00 | 727 829.00 | | 727 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 695.00 | 1 072 695.00 | | 1 072 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
VC Groupe et associés | 257 731.00 | 257 731.00 | | 257 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 550.00 | 36 711.00 | 60 839.00 | 97 550.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 326.00 | 1 703 326.00 | | 1 703 326.00 |
VW T.V.A. | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 582.00 | 2 169 743.00 | 60 839.00 | 2 230 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 594.00 | 19 981.00 | | 17 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 321.00 | 36 956.00 | | 41 321.00 |
ST Autres comptes | 249 704.00 | 236 399.00 | | 249 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 605.00 | 78 974.00 | | 81 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | 28 532.00 | | 1 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 803.00 | 1 061.00 | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 232.00 | 10 157.00 | | 14 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 826.00 | 30 137.00 | | 31 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 598.00 | 924 430.00 | | 845 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 192.00 | 654 629.00 | | 589 192.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 786.00 | 381 922.00 | | 376 786.00 |