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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 10 452.00 | 5 283.00 | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 39 237.00 | 7 153.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 537.00 | 296 122.00 | 77 415.00 | 373 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 984.00 | 345 811.00 | 113 173.00 | 458 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 826.00 | 30 717.00 | 33 109.00 | 63 826.00 |
BN En cours de production de biens | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 588.00 | 6 460.00 | 664 129.00 | 670 588.00 |
BZ Autres créances | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 833 223.00 | | 833 223.00 | 833 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 129.00 | 37 177.00 | 2 284 952.00 | 2 322 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 113.00 | 382 988.00 | 2 398 125.00 | 2 781 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 489 456.00 | 721 969.00 | | 489 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 005.00 | 67 488.00 | | 157 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 315.00 | 1 380 311.00 | | 1 237 315.00 |
DP Provisions pour risques | 24 068.00 | 24 146.00 | | 24 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 068.00 | 24 146.00 | | 24 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 109.00 | 43 738.00 | | 23 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 408.00 | 2 690.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 743.00 | 1 012 237.00 | | 673 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 596.00 | 341 285.00 | | 340 596.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 10 222.00 | | 4 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 063.00 | 21 926.00 | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 742.00 | 1 432 099.00 | | 1 136 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 125.00 | 2 836 555.00 | | 2 398 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 061.00 | 1 408 990.00 | | 1 132 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 169 052.00 | | 4 169 052.00 | 4 169 052.00 |
FG Production vendue services | 494 143.00 | | 494 143.00 | 494 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 195.00 | | 4 663 195.00 | 4 663 195.00 |
FM Production stockée | | | 39 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 448.00 | 34 771.00 | | 20 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 4 001.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | 1 250.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 5 251.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 1 078.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 1 078.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | 4 173.00 | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 483.00 | 5 359.00 | | 43 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 274.00 | 5 039 575.00 | | 4 796 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 269.00 | 4 972 087.00 | | 4 639 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 005.00 | 67 488.00 | | 157 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 311.00 | | 53 430.00 | 410 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 458 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 423 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 038.00 | | 53 430.00 | 375 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 082.00 | 36 691.00 | 3 962.00 | 313 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 4 301.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 931.00 | 32 390.00 | 3 962.00 | 306 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 146.00 | 24 068.00 | 24 146.00 | 24 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 387.00 | | 5 670.00 | 36 387.00 |
6T Sur comptes clients | 7 524.00 | 6 460.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 911.00 | 6 460.00 | 13 194.00 | 43 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 057.00 | 30 528.00 | 37 340.00 | 68 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 528.00 | 37 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 743.00 | 673 743.00 | | 673 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 663 214.00 | 663 214.00 | | 663 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VC Groupe et associés | 246 529.00 | 246 529.00 | | 246 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 18 428.00 | 4 681.00 | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 291.00 | 1 079 291.00 | | 1 079 291.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 742.00 | 1 132 061.00 | 4 681.00 | 1 136 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 981.00 | 28 648.00 | | 19 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 956.00 | 42 650.00 | | 36 956.00 |
ST Autres comptes | 236 399.00 | 262 661.00 | | 236 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 974.00 | 76 564.00 | | 78 974.00 |
YT Sous‐traitance | 28 532.00 | 73 632.00 | | 28 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 061.00 | 1 282.00 | | 1 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 157.00 | 12 750.00 | | 10 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 137.00 | 41 399.00 | | 30 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 430.00 | 866 264.00 | | 924 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 629.00 | 772 788.00 | | 654 629.00 |
ZE Dividendes | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 922.00 | 456 789.00 | | 381 922.00 |