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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 6 151.00 | 9 584.00 | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 36 496.00 | 9 894.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 863.00 | 270 435.00 | 54 428.00 | 324 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 310.00 | 313 082.00 | 97 228.00 | 410 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 319.00 | 36 387.00 | 40 933.00 | 77 319.00 |
BN En cours de production de biens | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 515.00 | 7 524.00 | 1 411 991.00 | 1 419 515.00 |
BZ Autres créances | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 531 893.00 | | 531 893.00 | 531 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 238.00 | 43 911.00 | 2 739 327.00 | 2 783 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 548.00 | 356 993.00 | 2 836 555.00 | 3 193 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 721 969.00 | 727 384.00 | | 721 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | 84 585.00 | | 67 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 311.00 | 1 402 822.00 | | 1 380 311.00 |
DP Provisions pour risques | 24 146.00 | 16 893.00 | | 24 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 146.00 | 16 893.00 | | 24 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 738.00 | 54 610.00 | | 43 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 709.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 237.00 | 639 349.00 | | 1 012 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 285.00 | 471 922.00 | | 341 285.00 |
EA Autres dettes | 10 222.00 | 10 568.00 | | 10 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 926.00 | 107 774.00 | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 099.00 | 1 284 932.00 | | 1 432 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 555.00 | 2 704 646.00 | | 2 836 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 215 416.00 | | 4 215 416.00 | 4 215 416.00 |
FG Production vendue services | 512 484.00 | | 512 484.00 | 512 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 900.00 | | 4 727 900.00 | 4 727 900.00 |
FM Production stockée | | | 241 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | 12 338.00 | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | 12 338.00 | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 74.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 486.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 11 852.00 | | 4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 13 085.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 575.00 | 3 894 622.00 | | 5 039 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 087.00 | 3 810 037.00 | | 4 972 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 488.00 | 84 585.00 | | 67 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 045.00 | | 44 482.00 | 386 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 217.00 | 410 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 217.00 | 375 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 12 900.00 | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 928.00 | | 31 327.00 | 363 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282.00 | | 255.00 | 19 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 413.00 | 44 886.00 | 20 217.00 | 288 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 3 886.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 148.00 | 41 000.00 | 20 217.00 | 286 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 893.00 | 24 146.00 | 16 893.00 | 16 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 349.00 | 4 038.00 | | 32 349.00 |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | 1 728.00 | 2 538.00 | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 683.00 | 5 766.00 | 2 538.00 | 40 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 576.00 | 29 912.00 | 19 431.00 | 57 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 912.00 | 19 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 237.00 | 1 012 237.00 | | 1 012 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 245.00 | | | 1 411 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VC Groupe et associés | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 738.00 | 20 629.00 | 23 109.00 | 43 738.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
VP Divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 250.00 | 1 864 250.00 | | 1 864 250.00 |
VW T.V.A. | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 408.00 | 1 406 299.00 | 23 109.00 | 1 429 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |