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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 44 852.00 | 2 745.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 131.00 | 326 923.00 | 63 207.00 | 390 131.00 |
BF Prêts | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 247.00 | 391 295.00 | 85 952.00 | 477 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 062.00 | 20 155.00 | 55 906.00 | 76 062.00 |
BN En cours de production de biens | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 823.00 | 872.00 | 283 951.00 | 284 823.00 |
BZ Autres créances | 419 829.00 | | 419 829.00 | 419 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 1 404 893.00 | | 1 404 893.00 | 1 404 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 809.00 | 21 027.00 | 2 331 782.00 | 2 352 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 056.00 | 412 322.00 | 2 417 734.00 | 2 830 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
CU Autres participations | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 553 942.00 | 516 462.00 | | 553 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | 37 480.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 342.00 | 1 144 795.00 | | 1 242 342.00 |
DP Provisions pour risques | 36 385.00 | 119 098.00 | | 36 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 385.00 | 119 098.00 | | 36 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 024.00 | 97 550.00 | | 312 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 111.00 | 24 071.00 | | 33 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 744.00 | 888 469.00 | | 303 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 826.00 | 267 844.00 | | 351 826.00 |
EA Autres dettes | 54 733.00 | 727 829.00 | | 54 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 569.00 | 248 890.00 | | 83 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 006.00 | 2 254 652.00 | | 1 139 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 734.00 | 3 518 545.00 | | 2 417 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 367.00 | 2 193 813.00 | | 1 110 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 692.00 | | 2 908 692.00 | 2 908 692.00 |
FG Production vendue services | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 718.00 | | 3 335 718.00 | 3 335 718.00 |
FM Production stockée | | | -770 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 4 286.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 667.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 5 953.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 694.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 694.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 5 259.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | 661.00 | | 33 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 946.00 | 4 263 970.00 | | 2 767 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 398.00 | 4 226 489.00 | | 2 670 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 547.00 | 37 480.00 | | 97 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 310.00 | | 11 465.00 | 514 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 528.00 | 477 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 528.00 | 437 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 002.00 | | 11 255.00 | 475 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | | 210.00 | 19 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 835.00 | 49 155.00 | 47 695.00 | 389 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 2 875.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 191.00 | 46 280.00 | 47 695.00 | 373 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 098.00 | 36 385.00 | 119 098.00 | 119 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 585.00 | 20 155.00 | 30 585.00 | 30 585.00 |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | 872.00 | 4 679.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 263.00 | 21 027.00 | 35 263.00 | 35 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 361.00 | 57 412.00 | 154 361.00 | 154 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 412.00 | 154 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 744.00 | 303 744.00 | | 303 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 241.00 | 216 241.00 | | 216 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
UP Prêts | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VC Groupe et associés | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 024.00 | 33 384.00 | 28 640.00 | 62 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 531.00 | 730 531.00 | | 730 531.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 895.00 | 1 077 256.00 | 28 640.00 | 1 105 895.00 |