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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
AP Constructions | 893 853.00 | 245 680.00 | 648 173.00 | 893 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 510.00 | 236 835.00 | 75 675.00 | 312 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 528.00 | 199 279.00 | 151 248.00 | 350 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 676.00 | 681 794.00 | 1 606 881.00 | 2 288 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | 21 432.00 | 16 136.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 481 776.00 | | 481 776.00 | 481 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 229.00 | 21 432.00 | 623 797.00 | 645 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 905.00 | 703 226.00 | 2 230 678.00 | 2 933 905.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 461.00 | 1 131 098.00 | | 1 205 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 978.00 | 74 363.00 | | 48 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 439.00 | 1 997 461.00 | | 2 046 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 641.00 | 119 625.00 | | 77 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 28 089.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 29 563.00 | | 27 435.00 |
EA Autres dettes | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 240.00 | 248 944.00 | | 184 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 678.00 | 2 246 405.00 | | 2 230 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 525.00 | | 255 614.00 | 2 078 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 689.00 | 10 774.00 | 2 288 676.00 | 34 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 689.00 | 9 799.00 | 1 633 750.00 | 34 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 975.00 | | | 495 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 747.00 | | 100 491.00 | 1 577 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | 155 123.00 | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 887.00 | 105 682.00 | 10 774.00 | 586 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 912.00 | 105 682.00 | 9 799.00 | 585 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 250.00 | 1 130.00 | | 156 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VP Divers | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 018.00 | 264 018.00 | 155 120.00 | 264 018.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |