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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
AP Constructions | 893 853.00 | 292 269.00 | 601 584.00 | 893 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 601.00 | 261 177.00 | 52 424.00 | 313 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 434.00 | 232 038.00 | 156 396.00 | 388 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 437.00 | 785 484.00 | 1 541 953.00 | 2 327 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 785 356.00 | | 785 356.00 | 785 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 984.00 | | 863 984.00 | 863 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 421.00 | 785 484.00 | 2 405 937.00 | 3 191 421.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 439.00 | 1 205 461.00 | | 1 254 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 646.00 | 48 978.00 | | 128 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 085.00 | 2 046 439.00 | | 2 175 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 260.00 | 77 641.00 | | 97 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 7 562.00 | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 27 435.00 | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 852.00 | 184 305.00 | | 230 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 937.00 | 2 230 744.00 | | 2 405 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 676.00 | | 44 733.00 | 2 288 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 159 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 2 327 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 1 672 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 750.00 | | 44 693.00 | 1 633 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 926.00 | | 40.00 | 159 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 794.00 | 108 923.00 | 5 234.00 | 681 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 794.00 | 108 923.00 | 5 234.00 | 681 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 250.00 | 1 130.00 | | 156 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VI Groupe et associés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VP Divers | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 627.00 | 77 507.00 | 155 120.00 | 232 627.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |