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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AN Terrains | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
AP Constructions | 1 006 353.00 | 339 128.00 | 667 225.00 | 1 006 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 312.00 | 284 881.00 | 66 431.00 | 351 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 979.00 | 239 847.00 | 166 132.00 | 405 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 408.00 | 863 856.00 | 1 735 552.00 | 2 599 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
BZ Autres créances | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CF Disponibilités | 862 916.00 | | 862 916.00 | 862 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 437.00 | | 1 020 437.00 | 1 020 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 845.00 | 863 856.00 | 2 755 989.00 | 3 619 845.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 085.00 | 1 254 439.00 | | 1 383 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 807.00 | 128 646.00 | | 71 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 892.00 | 2 175 085.00 | | 2 246 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 099.00 | | | 279 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 286.00 | 97 260.00 | | 105 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 10 718.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 024.00 | 51 207.00 | | 39 024.00 |
EA Autres dettes | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 097.00 | 230 852.00 | | 509 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 989.00 | 2 405 937.00 | | 2 755 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 437.00 | | 316 197.00 | 2 327 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 156 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 227.00 | 2 599 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 787.00 | 1 853 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 95 000.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 748.00 | | 221 043.00 | 1 672 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 690.00 | | 154.00 | 159 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 484.00 | 112 784.00 | 34 412.00 | 785 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 484.00 | 112 784.00 | 34 412.00 | 785 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
UX Autres créances clients | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 099.00 | 56 431.00 | 222 669.00 | 279 099.00 |
VI Groupe et associés | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VP Divers | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 121.00 | 155 717.00 | 156 404.00 | 312 121.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 097.00 | 286 428.00 | 222 668.00 | 509 097.00 |