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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AN Terrains | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
AP Constructions | 1 010 186.00 | 430 759.00 | 579 427.00 | 1 010 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 670.00 | 330 891.00 | 71 779.00 | 402 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 785.00 | 323 535.00 | 94 250.00 | 417 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 773.00 | 1 085 186.00 | 1 797 587.00 | 2 882 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 838 099.00 | | 838 099.00 | 838 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 167.00 | | 942 167.00 | 942 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 940.00 | 1 085 186.00 | 2 739 754.00 | 3 824 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 423.00 | 1 454 892.00 | | 1 598 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 961.00 | 143 531.00 | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 383.00 | 2 390 423.00 | | 2 463 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 129.00 | 223 835.00 | | 168 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | 102 906.00 | | 70 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 18 921.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 58 542.00 | | 30 219.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 371.00 | 404 203.00 | | 276 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 754.00 | 2 794 625.00 | | 2 739 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 595.00 | | 242 079.00 | 2 644 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 2 882 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 1 920 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | 9 000.00 | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 191.00 | | 25 711.00 | 1 898 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 404.00 | | 207 368.00 | 156 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 785.00 | 122 302.00 | 3 901.00 | 966 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 785.00 | 122 302.00 | 3 901.00 | 966 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 129.00 | 56 795.00 | 111 334.00 | 168 129.00 |
VI Groupe et associés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 062.00 | 71 289.00 | 363 772.00 | 435 062.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 371.00 | 165 037.00 | 111 334.00 | 276 371.00 |