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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AN Terrains | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
AP Constructions | 1 011 773.00 | 385 606.00 | 626 167.00 | 1 011 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 866.00 | 298 140.00 | 85 726.00 | 383 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 193.00 | 283 039.00 | 130 155.00 | 413 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 595.00 | 966 785.00 | 1 677 811.00 | 2 644 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 1 090 452.00 | | 1 090 452.00 | 1 090 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 815.00 | | 1 116 815.00 | 1 116 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 410.00 | 966 785.00 | 2 794 625.00 | 3 761 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 892.00 | 1 383 085.00 | | 1 454 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 531.00 | 71 807.00 | | 143 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 423.00 | 2 246 892.00 | | 2 390 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 835.00 | 279 099.00 | | 223 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 906.00 | 105 286.00 | | 102 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 14 021.00 | | 18 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 39 024.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | | 71 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 204.00 | 509 097.00 | | 404 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 625.00 | 2 755 989.00 | | 2 794 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 408.00 | | 60 076.00 | 2 599 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 889.00 | 2 644 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 889.00 | 1 898 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 004.00 | | 60 076.00 | 1 853 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 856.00 | 117 817.00 | 14 889.00 | 863 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 856.00 | 117 817.00 | 14 889.00 | 863 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 835.00 | 56 584.00 | 167 251.00 | 223 835.00 |
VI Groupe et associés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 839.00 | 24 435.00 | 156 404.00 | 180 839.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 203.00 | 236 952.00 | 167 251.00 | 404 203.00 |