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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AN Terrains | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
AP Constructions | 1 103 376.00 | 524 435.00 | 578 941.00 | 1 103 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 655.00 | 381 151.00 | 105 504.00 | 486 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 058.00 | 379 936.00 | 58 122.00 | 438 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 746.00 | | 360 746.00 | 360 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 599.00 | 1 285 522.00 | 1 801 077.00 | 3 086 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 484 699.00 | | 484 699.00 | 484 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CF Disponibilités | 357 082.00 | | 357 082.00 | 357 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 238.00 | | 1 006 238.00 | 1 006 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 837.00 | 1 285 522.00 | 2 807 315.00 | 4 092 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 383.00 | | | 1 671 383.00 |
DH Report à nouveau | -35 270.00 | | | -35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 988.00 | | | 2 565 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 315.00 | | | 2 807 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 607.00 | | 191 822.00 | 2 323 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 360 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 2 511 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 078.00 | | 191 775.00 | 1 935 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 529.00 | | 47.00 | 364 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 771.00 | 103 752.00 | | 1 181 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 771.00 | 103 752.00 | | 1 181 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VI Groupe et associés | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |