| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 469.00 | 77 248.00 | 17 221.00 | 94 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 826.00 | 83 356.00 | 47 469.00 | 130 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 1 492 624.00 | | 1 492 624.00 | 1 492 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 350.00 | | 232 350.00 | 232 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 724.00 | | 2 140 724.00 | 2 140 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 202.00 | 83 356.00 | 2 188 845.00 | 2 272 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 664.00 | 587 103.00 | | 528 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 272.00 | -58 439.00 | | 94 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 897 936.00 | 804 378.00 | | 897 936.00 |
DP Provisions pour risques | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 514.00 | 130 487.00 | | 324 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 944.00 | 196 425.00 | | 200 944.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | 26 751.00 | | 13 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 868.00 | 674 571.00 | | 678 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 241.00 | 1 028 233.00 | | 1 218 241.00 |
ED (V) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 845.00 | 1 905 277.00 | | 2 188 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 836.00 | 323 346.00 | 840 182.00 | 516 836.00 |
FG Production vendue services | 1 105 074.00 | 840 593.00 | 1 945 667.00 | 1 105 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 910.00 | 1 163 939.00 | 2 785 849.00 | 1 621 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | 908.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 908.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 173.00 | 70.00 | | 23 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 173.00 | 70.00 | | 23 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 462.00 | 838.00 | | -22 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 445.00 | 1 197 855.00 | | 2 816 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 173.00 | 1 256 294.00 | | 2 722 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 272.00 | -58 439.00 | | 94 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 197.00 | 17 629.00 | | 113 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 840.00 | 17 629.00 | | 76 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 964.00 | 9 392.00 | | 73 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | 9 392.00 | | 67 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 222.00 | | 712.00 | 73 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 514.00 | 324 514.00 | | 324 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 868.00 | 678 868.00 | | 678 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 399 643.00 | | | 399 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VP Divers | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 348.00 | 648 100.00 | 30 248.00 | 678 348.00 |
VW T.V.A. | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 241.00 | 1 218 241.00 | | 1 218 241.00 |