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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 323.00 | 71 278.00 | 8 045.00 | 79 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 123.00 | 71 915.00 | 34 208.00 | 106 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
BZ Autres créances | 381 771.00 | | 381 771.00 | 381 771.00 |
CF Disponibilités | 1 156 609.00 | | 1 156 609.00 | 1 156 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 189.00 | | 1 876 189.00 | 1 876 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 312.00 | 71 915.00 | 1 910 397.00 | 1 982 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 163.00 | 1 331 087.00 | | 181 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 600.00 | 82 311.00 | | 110 600.00 |
DL TOTAL (I) | 566 763.00 | 1 688 398.00 | | 566 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 218.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 731.00 | 147 946.00 | | 377 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 395.00 | 280 483.00 | | 275 395.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 705.00 | | 4 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 273.00 | 700 117.00 | | 686 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 494.00 | 1 129 250.00 | | 1 343 494.00 |
ED (V) | 140.00 | | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 397.00 | 2 817 868.00 | | 1 910 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 540.00 | 901 845.00 | 2 431 385.00 | 1 529 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 540.00 | 901 845.00 | 2 431 385.00 | 1 529 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 52 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 2 133.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 842.00 | 1 275 699.00 | | 2 487 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 242.00 | 1 193 388.00 | | 2 377 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 600.00 | 82 311.00 | | 110 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 509.00 | | 5 346.00 | 103 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 26 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 106 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 79 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | | 5 346.00 | 75 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 588.00 | 2 918.00 | 1 592.00 | 70 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 951.00 | 2 918.00 | 1 592.00 | 69 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 731.00 | 377 731.00 | | 377 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 273.00 | 686 273.00 | | 686 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
UX Autres créances clients | 310 275.00 | 310 275.00 | | 310 275.00 |
VP Divers | 381 771.00 | 381 771.00 | | 381 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 743.00 | 719 580.00 | 26 163.00 | 745 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 494.00 | 1 343 494.00 | | 1 343 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |