| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 629.00 | 73 291.00 | 6 337.00 | 79 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 931.00 | 73 928.00 | 38 003.00 | 111 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 931.00 | | 264 931.00 | 264 931.00 |
BZ Autres créances | 371 398.00 | | 371 398.00 | 371 398.00 |
CF Disponibilités | 1 882 770.00 | | 1 882 770.00 | 1 882 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 223.00 | | 2 544 223.00 | 2 544 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 154.00 | 73 928.00 | 2 582 226.00 | 2 656 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 977.00 | 622 936.00 | | 1 089 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 821.00 | 467 041.00 | | 130 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 798.00 | 1 364 977.00 | | 1 495 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 418.00 | 237 080.00 | | 206 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 498.00 | 218 928.00 | | 197 498.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 25 635.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 279.00 | 758 321.00 | | 682 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 427.00 | 1 239 964.00 | | 1 086 427.00 |
ED (V) | | 158.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 226.00 | 2 605 099.00 | | 2 582 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778.00 | 675.00 | 5 453.00 | 4 778.00 |
FG Production vendue services | 1 673 836.00 | 770 468.00 | 2 444 304.00 | 1 673 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 614.00 | 771 143.00 | 2 449 757.00 | 1 678 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 14 789.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 14 895.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 99 327.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 149.00 | -337 215.00 | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 196.00 | 2 800 696.00 | | 2 482 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 375.00 | 2 333 655.00 | | 2 351 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 821.00 | 467 041.00 | | 130 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 665.00 | | 1 671.00 | 120 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 405.00 | 111 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 79 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 180.00 | | 1 671.00 | 87 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 464.00 | 7 868.00 | 10 405.00 | 76 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 645.00 | 7 868.00 | 9 223.00 | 74 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 279.00 | 682 279.00 | | 682 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
UX Autres créances clients | 264 931.00 | 264 931.00 | | 264 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 267.00 | 332 267.00 | | 332 267.00 |
VP Divers | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 119.00 | 661 453.00 | 31 665.00 | 693 119.00 |
VW T.V.A. | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 427.00 | 1 086 427.00 | | 1 086 427.00 |