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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 69 951.00 | 5 618.00 | 75 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 409.00 | 70 588.00 | 32 821.00 | 103 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 135.00 | | 497 135.00 | 497 135.00 |
BZ Autres créances | 377 444.00 | | 377 444.00 | 377 444.00 |
CF Disponibilités | 1 871 808.00 | | 1 871 808.00 | 1 871 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 828.00 | | 2 784 828.00 | 2 784 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 455.00 | 70 588.00 | 2 817 868.00 | 2 888 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 087.00 | 1 220 798.00 | | 1 331 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 311.00 | 110 289.00 | | 82 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 398.00 | 1 606 087.00 | | 1 688 398.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 946.00 | 101 131.00 | | 147 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 483.00 | 234 359.00 | | 280 483.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 8 754.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 117.00 | 609 448.00 | | 700 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 250.00 | 953 691.00 | | 1 129 250.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 866.00 | 2 559 863.00 | | 2 817 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 610.00 | 421 406.00 | 1 218 016.00 | 796 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 610.00 | 421 406.00 | 1 218 016.00 | 796 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | -14 406.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 699.00 | 2 403 854.00 | | 1 275 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 388.00 | 2 293 565.00 | | 1 193 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 311.00 | 110 289.00 | | 82 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 366.00 | | 2 044.00 | 102 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 103 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 526.00 | | 2 044.00 | 73 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 133.00 | 1 455.00 | | 69 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 496.00 | 1 455.00 | | 68 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 275.00 | 218.00 | 24 275.00 | 24 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 117.00 | 700 117.00 | | 700 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
UX Autres créances clients | 497 135.00 | 497 135.00 | | 497 135.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
VP Divers | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 223.00 | 913 020.00 | 27 203.00 | 940 223.00 |
VW T.V.A. | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 250.00 | 1 129 250.00 | | 1 129 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |