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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 74 645.00 | 12 535.00 | 87 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 665.00 | 76 464.00 | 44 200.00 | 120 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 075.00 | | 346 075.00 | 346 075.00 |
BZ Autres créances | 475 631.00 | | 475 631.00 | 475 631.00 |
CF Disponibilités | 1 483 988.00 | | 1 483 988.00 | 1 483 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 246.00 | | 2 560 246.00 | 2 560 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 563.00 | 76 464.00 | 2 605 099.00 | 2 681 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 936.00 | 528 664.00 | | 622 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 041.00 | 94 272.00 | | 467 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 977.00 | 897 936.00 | | 1 364 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 080.00 | 324 514.00 | | 237 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 928.00 | 200 939.00 | | 218 928.00 |
EA Autres dettes | 25 635.00 | 13 915.00 | | 25 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 321.00 | 678 868.00 | | 758 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 964.00 | 1 218 241.00 | | 1 239 964.00 |
ED (V) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 099.00 | 2 188 845.00 | | 2 605 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 793.00 | 65 154.00 | 381 947.00 | 316 793.00 |
FG Production vendue services | 1 334 002.00 | 939 821.00 | 2 273 823.00 | 1 334 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 795.00 | 1 004 975.00 | 2 655 770.00 | 1 650 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 510.00 | 712.00 | | 72 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 222.00 | 712.00 | | 114 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 23 173.00 | | 14 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | 23 173.00 | | 14 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 327.00 | -22 462.00 | | 99 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 215.00 | 23 731.00 | | -337 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 696.00 | 2 816 445.00 | | 2 800 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 655.00 | 2 722 173.00 | | 2 333 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 041.00 | 94 272.00 | | 467 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 826.00 | | 5 547.00 | 130 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 708.00 | 120 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 87 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 469.00 | | 4 129.00 | 94 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | 1 418.00 | 30 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 356.00 | 8 709.00 | 15 601.00 | 83 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | 4 289.00 | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 248.00 | 8 709.00 | 11 312.00 | 77 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 321.00 | 758 321.00 | | 758 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
UX Autres créances clients | 346 075.00 | | | 346 075.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 399.00 | | | 336 399.00 |
VP Divers | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 924.00 | 1 076 258.00 | 31 665.00 | 1 107 924.00 |
VW T.V.A. | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 964.00 | 1 239 964.00 | | 1 239 964.00 |