| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 526.00 | 68 496.00 | 5 029.00 | 73 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 366.00 | 69 133.00 | 33 232.00 | 102 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 234.00 | 24 275.00 | 210 959.00 | 235 234.00 |
BZ Autres créances | 384 601.00 | | 384 601.00 | 384 601.00 |
CF Disponibilités | 1 904 579.00 | | 1 904 579.00 | 1 904 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 906.00 | 24 275.00 | 2 526 631.00 | 2 550 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 272.00 | 93 409.00 | 2 559 863.00 | 2 653 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 798.00 | 1 089 977.00 | | 1 220 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 289.00 | 130 821.00 | | 110 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 087.00 | 1 495 798.00 | | 1 606 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 206 418.00 | | 101 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 359.00 | 197 498.00 | | 234 359.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 233.00 | | 8 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 448.00 | 682 279.00 | | 609 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 691.00 | 1 086 427.00 | | 953 691.00 |
ED (V) | 84.00 | | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 863.00 | 2 582 226.00 | | 2 559 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 431 435.00 | 945 219.00 | 2 376 654.00 | 1 431 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 435.00 | 945 219.00 | 2 376 654.00 | 1 431 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 275.00 | |
GE Autres charges | | | 22 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | -45.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | -45.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | 45.00 | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 406.00 | -8 149.00 | | -14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 854.00 | 2 482 196.00 | | 2 403 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 565.00 | 2 351 375.00 | | 2 293 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 289.00 | 130 821.00 | | 110 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 931.00 | | 3 562.00 | 111 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 28 203.00 | 3 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 463.00 | 9 665.00 | 102 366.00 | 3 463.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 73 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 629.00 | | 3 562.00 | 79 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 928.00 | 4 870.00 | 9 665.00 | 73 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 291.00 | 4 870.00 | 9 665.00 | 73 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 448.00 | 609 448.00 | | 609 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 854.00 | 338 854.00 | | 338 854.00 |
VP Divers | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 530.00 | 646 327.00 | 28 203.00 | 674 530.00 |
VW T.V.A. | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 691.00 | 953 691.00 | | 953 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |