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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 668.00 | 37 661.00 | 7 007.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 053.00 | 287 036.00 | 223 017.00 | 510 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 500.00 | 334 288.00 | 360 212.00 | 694 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 663 774.00 | 35 770.00 | 628 004.00 | 663 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BZ Autres créances | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CF Disponibilités | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 834.00 | 35 770.00 | 790 064.00 | 825 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 335.00 | 370 058.00 | 1 150 277.00 | 1 520 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 859.00 | 196 327.00 | | 230 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464.00 | 54 532.00 | | 46 464.00 |
DL TOTAL (I) | 497 323.00 | 470 859.00 | | 497 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 399.00 | 276 535.00 | | 187 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 099.00 | 168 452.00 | | 274 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 112 701.00 | | 126 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 180.00 | 42 170.00 | | 40 180.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 28 127.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 954.00 | 627 985.00 | | 652 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 277.00 | 1 098 843.00 | | 1 150 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 215.00 | 441 154.00 | | 524 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 720.00 | | | 554 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 057.00 | 51 231.00 | | 283 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 465.00 | 51 231.00 | | 273 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 831.00 | 58 092.00 | 128 739.00 | 186 831.00 |
VI Groupe et associés | 274 099.00 | 274 099.00 | | 274 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VP Divers | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 934.00 | 115 938.00 | 1 996.00 | 117 934.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 954.00 | 524 215.00 | 128 739.00 | 652 954.00 |