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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 7 138.00 | 2 359.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 702.00 | 33 730.00 | 31 973.00 | 65 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 194.00 | 409 657.00 | 92 537.00 | 502 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 050.00 | 450 525.00 | 257 525.00 | 708 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 884 557.00 | | 884 557.00 | 884 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 050.00 | 450 525.00 | 1 271 525.00 | 1 722 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 787.00 | 341 633.00 | | 371 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 925.00 | 130 154.00 | | 157 925.00 |
DL TOTAL (I) | 749 711.00 | 691 787.00 | | 749 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 465.00 | 106 310.00 | | 113 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 951.00 | 184 381.00 | | 128 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 160 570.00 | | 161 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 47 592.00 | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | 77 672.00 | 23 876.00 | | 77 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 814.00 | 522 729.00 | | 521 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 525.00 | 1 214 515.00 | | 1 271 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 430.00 | 434 610.00 | | 436 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 919.00 | | 71 205.00 | 699 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 074.00 | 708 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 486.00 | 137 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 588.00 | 567 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 341.00 | | 8 697.00 | 140 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 373.00 | | 62 112.00 | 557 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 396.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 155.00 | 43 085.00 | 43 715.00 | 451 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 6 338.00 | 8 792.00 | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 563.00 | 36 747.00 | 34 923.00 | 441 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 108.00 | 27 724.00 | 85 384.00 | 113 108.00 |
VI Groupe et associés | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 553.00 | 83 081.00 | 2 472.00 | 85 553.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 814.00 | 436 430.00 | 85 384.00 | 521 814.00 |