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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 13 320.00 | 238.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 45 244.00 | 2 238.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 473.00 | 353 719.00 | 134 753.00 | 488 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 774.00 | 412 284.00 | 267 490.00 | 679 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 661 084.00 | | 661 084.00 | 661 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 411.00 | | 796 411.00 | 796 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 185.00 | 412 284.00 | 1 063 901.00 | 1 476 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 737.00 | 317 841.00 | | 333 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | 45 896.00 | | 87 896.00 |
DL TOTAL (I) | 641 633.00 | 583 737.00 | | 641 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 643.00 | 127 692.00 | | 65 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 442.00 | 144 005.00 | | 159 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 965.00 | 115 206.00 | | 106 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | 54 280.00 | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 29 719.00 | 28 910.00 | | 29 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 268.00 | 470 093.00 | | 422 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 901.00 | 1 053 830.00 | | 1 063 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 454.00 | 404 707.00 | | 403 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 033.00 | | 998 033.00 | 998 033.00 |
FG Production vendue services | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 798.00 | | 1 143 798.00 | 1 143 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 460.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | 12 304.00 | | 3 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 3 067.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 403.00 | 3 067.00 | | 40 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 44.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 44.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 551.00 | 3 023.00 | | 39 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 6 471.00 | | 28 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 070.00 | 1 053 377.00 | | 1 193 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 174.00 | 1 007 481.00 | | 1 105 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 896.00 | 45 896.00 | | 87 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 944.00 | | 1 827.00 | 734 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 996.00 | 679 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 535 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 649.00 | | 1 807.00 | 590 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 20.00 | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 386.00 | 46 572.00 | 18 814.00 | 65 386.00 |
VI Groupe et associés | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VP Divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 817.00 | 77 726.00 | 2 091.00 | 79 817.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 268.00 | 403 454.00 | 18 814.00 | 422 268.00 |