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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 10 676.00 | 2 883.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 668.00 | 42 933.00 | 1 735.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 140.00 | 327 771.00 | 209 369.00 | 537 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 103.00 | 381 380.00 | 344 723.00 | 726 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 631 133.00 | | 631 133.00 | 631 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 937.00 | | 836 937.00 | 836 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 040.00 | 381 380.00 | 1 181 660.00 | 1 563 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 323.00 | 230 859.00 | | 277 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | 46 464.00 | | 40 519.00 |
DL TOTAL (I) | 537 841.00 | 497 323.00 | | 537 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 420.00 | 187 399.00 | | 158 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 535.00 | 274 099.00 | | 268 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 951.00 | | 126 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 723.00 | 40 180.00 | | 58 723.00 |
EA Autres dettes | 31 985.00 | 24 326.00 | | 31 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 819.00 | 652 954.00 | | 643 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 660.00 | 1 150 277.00 | | 1 181 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 751.00 | 524 215.00 | | 532 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 500.00 | | 43 002.00 | 694 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 726 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 581 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 647.00 | | 3 967.00 | 137 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 720.00 | | 38 488.00 | 554 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 548.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 288.00 | 56 928.00 | 9 836.00 | 334 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 1 084.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 696.00 | 55 844.00 | 9 836.00 | 324 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 002.00 | 46 934.00 | 111 068.00 | 158 002.00 |
VI Groupe et associés | 268 535.00 | 268 535.00 | | 268 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 842.00 | 118 321.00 | 2 521.00 | 120 842.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 819.00 | 532 751.00 | 111 068.00 | 643 819.00 |