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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 45 901.00 | 1 582.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 280.00 | 391 696.00 | 97 585.00 | 489 280.00 |
AX Avances et acomptes | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 919.00 | 451 155.00 | 248 764.00 | 699 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 743 623.00 | | 743 623.00 | 743 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 751.00 | | 965 751.00 | 965 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 670.00 | 451 155.00 | 1 214 515.00 | 1 665 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 341 633.00 | 333 737.00 | | 341 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 154.00 | 87 896.00 | | 130 154.00 |
DL TOTAL (I) | 691 787.00 | 641 633.00 | | 691 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 310.00 | 65 643.00 | | 106 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 381.00 | 159 442.00 | | 184 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 570.00 | 106 965.00 | | 160 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 60 500.00 | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 23 876.00 | 29 719.00 | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 729.00 | 422 268.00 | | 522 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 515.00 | 1 063 901.00 | | 1 214 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 610.00 | 403 454.00 | | 434 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 774.00 | | 20 145.00 | 679 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 614.00 | | 2 694.00 | 141 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 955.00 | | 17 451.00 | 535 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 284.00 | 38 871.00 | | 412 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 238.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 964.00 | 38 633.00 | | 398 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 435.00 | 15 316.00 | 88 119.00 | 103 435.00 |
VI Groupe et associés | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 483.00 | 65 392.00 | 2 091.00 | 67 483.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 729.00 | 434 610.00 | 88 119.00 | 522 729.00 |