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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 11 998.00 | 1 561.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 44 719.00 | 2 764.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 166.00 | 375 607.00 | 167 559.00 | 543 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 944.00 | 432 324.00 | 302 620.00 | 734 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 677 200.00 | | 677 200.00 | 677 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 210.00 | | 751 210.00 | 751 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 154.00 | 432 324.00 | 1 053 830.00 | 1 486 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 841.00 | 277 323.00 | | 317 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 896.00 | 40 519.00 | | 45 896.00 |
DL TOTAL (I) | 583 737.00 | 537 841.00 | | 583 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 692.00 | 158 420.00 | | 127 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 005.00 | 268 535.00 | | 144 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 206.00 | 126 156.00 | | 115 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 280.00 | 58 723.00 | | 54 280.00 |
EA Autres dettes | 28 910.00 | 31 985.00 | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 093.00 | 643 819.00 | | 470 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 830.00 | 1 181 660.00 | | 1 053 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 707.00 | 532 751.00 | | 404 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 103.00 | | 8 841.00 | 726 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 808.00 | | 8 841.00 | 581 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 380.00 | 50 944.00 | | 381 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | 1 322.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 704.00 | 49 622.00 | | 370 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 068.00 | 45 682.00 | 65 386.00 | 111 068.00 |
VI Groupe et associés | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 113.00 | 58 592.00 | 2 521.00 | 61 113.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 093.00 | 404 707.00 | 65 386.00 | 470 093.00 |