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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 808.00 | 223 597.00 | 18 211.00 | 241 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 803.00 | 80 291.00 | 46 512.00 | 126 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 302.00 | 823 717.00 | 310 585.00 | 1 134 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209 922.00 | | 1 209 922.00 | 1 209 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 156.00 | 1 127 606.00 | 1 728 550.00 | 2 856 156.00 |
BT Marchandises | 1 487 237.00 | | 1 487 237.00 | 1 487 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 994.00 | | 3 016 994.00 | 3 016 994.00 |
BZ Autres créances | 373 835.00 | | 373 835.00 | 373 835.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 288.00 | | 4 955 288.00 | 4 955 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 445.00 | 1 127 606.00 | 6 683 839.00 | 7 811 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 209 922.00 | | | 1 209 922.00 |
CU Autres participations | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 492.00 | | | 1 281 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 572.00 | | | 1 820 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 864.00 | | | 1 990 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 490.00 | | | 2 531 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 266.00 | | | 4 863 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 839.00 | | | 6 683 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 158.00 | | | 4 554 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387 606.00 | | | 1 387 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 188 742.00 | 16 199.00 | 10 204 942.00 | 10 188 742.00 |
FG Production vendue services | 2 666 572.00 | | 2 666 572.00 | 2 666 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 855 315.00 | 16 199.00 | 12 871 515.00 | 12 855 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 909 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 812 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 661 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 029 512.00 | | | 13 029 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 432.00 | | | 12 820 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 796.00 | | | 2 792 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 502.00 | | | 1 190 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 315.00 | | | 1 379 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 855.00 | 166 691.00 | 12 940.00 | 973 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 325.00 | 12 272.00 | | 211 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 530.00 | 154 419.00 | 12 940.00 | 762 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 491.00 | 2 531 491.00 | | 2 531 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209 923.00 | 1 209 923.00 | | 1 209 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
UX Autres créances clients | 373 836.00 | | | 373 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 607.00 | 1 387 607.00 | | 1 387 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 258.00 | 297 268.00 | 305 990.00 | 603 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 005.00 | | | 284 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 572.00 | 4 677 866.00 | 55 706.00 | 4 733 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 266.00 | 4 554 159.00 | 309 108.00 | 4 863 266.00 |