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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 132.00 | 368 743.00 | 52 389.00 | 421 132.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 1 018 294.00 | 438 158.00 | 580 136.00 | 1 018 294.00 |
AP Constructions | 8 089 953.00 | 3 520 193.00 | 4 569 759.00 | 8 089 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 197.00 | 2 970 385.00 | 586 811.00 | 3 557 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 519 120.00 | 16 693 764.00 | 6 825 356.00 | 23 519 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BF Prêts | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722 430.00 | | 722 430.00 | 722 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 975 109.00 | 23 991 244.00 | 14 983 865.00 | 38 975 109.00 |
BT Marchandises | 11 411 303.00 | | 11 411 303.00 | 11 411 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 549 617.00 | 1 280 939.00 | 14 268 677.00 | 15 549 617.00 |
BZ Autres créances | 6 937 633.00 | | 6 937 633.00 | 6 937 633.00 |
CF Disponibilités | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 468.00 | | 380 468.00 | 380 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 360 202.00 | 1 280 939.00 | 33 079 262.00 | 34 360 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 335 311.00 | 25 272 183.00 | 48 063 127.00 | 73 335 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 1 501 637.00 | | 1 501 637.00 | 1 501 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 870.00 | | | 2 994 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 749 621.00 | | | 11 749 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
DG Autres réserves | 801 164.00 | | | 801 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 026.00 | | | 2 218 026.00 |
DK Provisions réglementées | 867 197.00 | | | 867 197.00 |
DL TOTAL (I) | 18 930 367.00 | | | 18 930 367.00 |
DP Provisions pour risques | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 020.00 | | | 476 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 026.00 | | | 529 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 655.00 | | | 10 365 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 630.00 | | | 1 049 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373 118.00 | | | 12 373 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458 162.00 | | | 3 458 162.00 |
EA Autres dettes | 1 353 925.00 | | | 1 353 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 603 734.00 | | | 28 603 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 063 127.00 | | | 48 063 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 645 313.00 | | | 22 645 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 952.00 | | | 1 369 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 515 052.00 | 29 512.00 | 97 544 564.00 | 97 515 052.00 |
FG Production vendue services | 4 101 935.00 | 808.00 | 4 102 743.00 | 4 101 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 616 987.00 | 30 320.00 | 101 647 307.00 | 101 616 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 742 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 228 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 686 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 597.00 | |
GE Autres charges | | | 480 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 456 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 249.00 | | | 355 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 971.00 | | | 309 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 203.00 | | | 920 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 316.00 | | | 1 098 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 344.00 | | | -788 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 823.00 | | | 227 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 261 916.00 | | | 105 261 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 043 889.00 | | | 103 043 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 026.00 | | | 2 218 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 935.00 | | 36 336 056.00 | 4 023 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 143.00 | 2 230 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 882.00 | 38 975 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282 739.00 | 36 271 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 506.00 | | 160 460.00 | 312 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 580.00 | | 34 499 764.00 | 3 054 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 849.00 | | 1 675 832.00 | 656 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 436.00 | 23 939 513.00 | 1 164 705.00 | 1 216 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 767.00 | 116 977.00 | | 251 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 669.00 | 23 822 537.00 | 1 164 705.00 | 964 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 867 197.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 558 246.00 | 29 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425 443.00 | 29 220.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373 119.00 | 12 373 119.00 | | 12 373 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458 163.00 | 3 458 163.00 | | 3 458 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 926.00 | 1 353 926.00 | | 1 353 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UP Prêts | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 431.00 | | 722 431.00 | 722 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 634.00 | 6 937 634.00 | | 6 937 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 952.00 | 1 369 952.00 | | 1 369 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995 703.00 | 3 042 144.00 | 5 060 932.00 | 8 995 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 769.00 | 1 044 769.00 | | 1 044 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 549 617.00 | 15 549 617.00 | | 15 549 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 468.00 | 380 468.00 | | 380 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 596 620.00 | 22 874 189.00 | 722 431.00 | 23 596 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 603 734.00 | 22 645 313.00 | 5 060 932.00 | 28 603 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |