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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 505.00 | 251 766.00 | 60 739.00 | 312 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 135.00 | 100 731.00 | 29 404.00 | 130 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 444.00 | 863 937.00 | 2 060 506.00 | 2 924 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 934.00 | 1 216 435.00 | 2 807 498.00 | 4 023 934.00 |
BT Marchandises | 1 801 981.00 | | 1 801 981.00 | 1 801 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 802.00 | | 3 058 802.00 | 3 058 802.00 |
BZ Autres créances | 1 388 968.00 | | 1 388 968.00 | 1 388 968.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 930.00 | | 6 398 930.00 | 6 398 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 864.00 | 1 216 435.00 | 9 206 429.00 | 10 422 864.00 |
CU Autres participations | 580 137.00 | | 580 137.00 | 580 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 514 467.00 | | | 514 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 146.00 | | | 768 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 614.00 | | | 1 612 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 948.00 | | | 4 833 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 137.00 | | | 2 188 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 967.00 | | | 551 967.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 814.00 | | | 7 593 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 429.00 | | | 9 206 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 920.00 | | | 5 394 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802 026.00 | | | 1 802 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 611 201.00 | 21 954.00 | 11 633 155.00 | 11 611 201.00 |
FG Production vendue services | 2 918 191.00 | | 2 918 191.00 | 2 918 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 392.00 | 21 954.00 | 14 551 347.00 | 14 529 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 768 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 411 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 897.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 832.00 | | | 610 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 906.00 | | | 610 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 280.00 | | | 603 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 468.00 | | | 298 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 236.00 | | | 15 491 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 723 089.00 | | | 14 723 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 146.00 | | | 768 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 846.00 | | 2 645 031.00 | 3 011 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 722.00 | 656 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 942.00 | 4 023 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 220.00 | 3 054 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 819.00 | | 67 687.00 | 244 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 431.00 | | 2 055 369.00 | 1 270 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 596.00 | | 521 974.00 | 1 496 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 759.00 | 261 897.00 | 271 220.00 | 1 225 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 627.00 | 19 139.00 | | 232 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 132.00 | 242 758.00 | 271 220.00 | 993 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 137.00 | 2 188 137.00 | | 2 188 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 803.00 | 3 058 803.00 | | 3 058 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 027.00 | 1 802 027.00 | | 1 802 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 922.00 | 837 889.00 | 2 194 033.00 | 3 031 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 405 400.00 | | | 2 405 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 516.00 | | | 654 516.00 |
VP Divers | 1 388 968.00 | 1 388 968.00 | | 1 388 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 887.00 | 551 887.00 | | 551 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 595.00 | 4 596 883.00 | 76 712.00 | 4 673 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 815.00 | 5 394 920.00 | 2 198 895.00 | 7 593 815.00 |