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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 427.00 | 467 276.00 | 95 151.00 | 562 427.00 |
AH Fonds commercial | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
AN Terrains | 1 124 957.00 | 532 372.00 | 592 585.00 | 1 124 957.00 |
AP Constructions | 7 338 462.00 | 3 401 563.00 | 3 936 898.00 | 7 338 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 677.00 | 3 264 535.00 | 1 238 142.00 | 4 502 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 794 219.00 | 17 082 706.00 | 6 711 513.00 | 23 794 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BF Prêts | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 202.00 | | 884 202.00 | 884 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 928 311.00 | 24 748 454.00 | 23 179 857.00 | 47 928 311.00 |
BT Marchandises | 12 470 164.00 | | 12 470 164.00 | 12 470 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 630 201.00 | 522 835.00 | 12 107 366.00 | 12 630 201.00 |
BZ Autres créances | 6 126 965.00 | | 6 126 965.00 | 6 126 965.00 |
CF Disponibilités | 4 277 939.00 | | 4 277 939.00 | 4 277 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 934.00 | | 496 934.00 | 496 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 002 205.00 | 522 835.00 | 35 479 370.00 | 36 002 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 930 517.00 | 25 271 289.00 | 58 659 228.00 | 83 930 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
CU Autres participations | 9 495 923.00 | | 9 495 923.00 | 9 495 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 870.00 | | | 2 994 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 749 621.00 | | | 11 749 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
DG Autres réserves | 3 731 828.00 | | | 3 731 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 039.00 | | | 3 488 039.00 |
DK Provisions réglementées | 761 285.00 | | | 761 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 025 131.00 | | | 23 025 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 349.00 | | | 416 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 349.00 | | | 416 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 714 562.00 | | | 15 714 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 086.00 | | | 488 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045 858.00 | | | 12 045 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860 259.00 | | | 4 860 259.00 |
EA Autres dettes | 2 033 335.00 | | | 2 033 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 217 747.00 | | | 35 217 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 659 228.00 | | | 58 659 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 206 554.00 | | | 23 206 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 509 392.00 | 26 743.00 | 101 536 135.00 | 101 509 392.00 |
FG Production vendue services | 3 945 328.00 | | 3 945 328.00 | 3 945 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 454 721.00 | 26 743.00 | 105 481 464.00 | 105 454 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 463 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 186 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 236 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 547.00 | |
GE Autres charges | | | 563 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 275 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 557.00 | | | 250 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 827.00 | | | 218 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 439.00 | | | 376 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 580.00 | | | 235 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 732.00 | | | 669 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 688.00 | | | 1 337 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 087 337.00 | | | 107 087 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 599 297.00 | | | 103 599 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488 039.00 | | | 3 488 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 714 487.00 | | 12 916 826.00 | 39 714 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 976.00 | 10 395 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703 000.00 | 47 928 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 589.00 | 772 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685 436.00 | 36 760 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 650.00 | | 255 064.00 | 521 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 967 466.00 | | 3 478 287.00 | 36 967 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 371.00 | | 9 183 474.00 | 2 225 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603 500.00 | 2 653 094.00 | 3 508 139.00 | 25 603 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 031.00 | 67 835.00 | 4 589.00 | 404 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 199 469.00 | 2 585 259.00 | 3 503 551.00 | 25 199 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 700.00 | 33 647.00 | 103 061.00 | 830 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 167.00 | | 31 818.00 | 448 167.00 |
6T Sur comptes clients | 878 011.00 | 164 548.00 | 519 724.00 | 878 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 011.00 | 164 548.00 | 519 724.00 | 878 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 878.00 | 198 195.00 | 654 603.00 | 2 156 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 548.00 | 519 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 647.00 | 103 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045 859.00 | 12 045 859.00 | | 12 045 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860 259.00 | 4 860 259.00 | | 4 860 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 561.00 | 2 516 561.00 | | 2 516 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 203.00 | | 884 203.00 | 884 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 630 201.00 | 12 630 201.00 | | 12 630 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 706 696.00 | 3 700 365.00 | 10 779 101.00 | 15 706 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 587 390.00 | | | 10 587 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103 854.00 | | | 3 103 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126 965.00 | 6 126 965.00 | | 6 126 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 935.00 | 496 935.00 | | 496 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 145 640.00 | 19 256 437.00 | 889 203.00 | 20 145 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 217 747.00 | 23 206 554.00 | 10 779 101.00 | 35 217 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |