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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193.00 | 33 734.00 | 2 459.00 | 36 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 814.00 | 122 013.00 | 7 801.00 | 129 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 871.00 | 158 887.00 | 14 984.00 | 173 871.00 |
BN En cours de production de biens | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BT Marchandises | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 838.00 | 12 502.00 | 251 336.00 | 263 838.00 |
BZ Autres créances | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
CF Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 393.00 | 12 502.00 | 553 891.00 | 566 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 265.00 | 171 390.00 | 568 875.00 | 740 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 11 180.00 | 132 926.00 | | 11 180.00 |
DH Report à nouveau | | -80 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | 26 110.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 95 433.00 | 157 380.00 | | 95 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 972.00 | 115 065.00 | | 162 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 925.00 | 250 687.00 | | 144 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 708.00 | 144 467.00 | | 153 708.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | 10 301.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 442.00 | 520 520.00 | | 473 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 875.00 | 677 900.00 | | 568 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 442.00 | 520 520.00 | | 473 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 365.00 | 113 264.00 | | 161 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
FG Production vendue services | 1 523 302.00 | | 1 523 302.00 | 1 523 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 707.00 | | 1 542 707.00 | 1 542 707.00 |
FM Production stockée | | | -28 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 861.00 | 11 374.00 | | 12 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 1 370.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 1 370.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 1 194.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 705.00 | 1 336 872.00 | | 1 527 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 651.00 | 1 310 763.00 | | 1 522 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | 26 110.00 | | 5 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 221.00 | 56 669.00 | | 65 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 514.00 | | 4 358.00 | 169 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 649.00 | | 4 358.00 | 161 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 139.00 | 5 749.00 | | 153 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 998.00 | 5 749.00 | | 149 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VP Divers | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 421.00 | 417 697.00 | 4 724.00 | 422 421.00 |
VW T.V.A. | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 442.00 | 473 442.00 | | 473 442.00 |