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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AN Terrains | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 082.00 | 52 535.00 | 20 547.00 | 73 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 615.00 | 123 430.00 | 151 185.00 | 274 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 833.00 | 182 806.00 | 210 026.00 | 392 833.00 |
BN En cours de production de biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BT Marchandises | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 564.00 | 15 977.00 | 504 586.00 | 520 564.00 |
BZ Autres créances | 319 386.00 | 269 275.00 | 50 111.00 | 319 386.00 |
CF Disponibilités | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 878.00 | 285 252.00 | 841 625.00 | 1 126 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 711.00 | 468 059.00 | 1 051 652.00 | 1 519 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 398.00 | | | 288 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 562 825.00 | | | 562 825.00 |
DH Report à nouveau | -250 657.00 | | | -250 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 151.00 | | | -118 151.00 |
DL TOTAL (I) | 273 216.00 | | | 273 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 164.00 | | | 219 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 864.00 | | | 281 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 435.00 | | | 778 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 652.00 | | | 1 051 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 947.00 | | | 624 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
FG Production vendue services | 2 230 716.00 | | 2 230 716.00 | 2 230 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 321.00 | | 2 244 321.00 | 2 244 321.00 |
FM Production stockée | | | 14 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 944.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 070.00 | | | 2 286 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 221.00 | | | 2 404 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 151.00 | | | -118 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 112.00 | | 16 591.00 | 419 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 870.00 | 392 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 870.00 | 381 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 547.00 | | 16 591.00 | 407 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 920.00 | 68 944.00 | 29 058.00 | 142 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 079.00 | 68 944.00 | 29 058.00 | 136 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 864.00 | 281 864.00 | | 281 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 520 564.00 | 501 441.00 | 19 123.00 | 520 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 245.00 | 48 758.00 | 153 488.00 | 202 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VP Divers | 319 386.00 | 50 111.00 | 269 275.00 | 319 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 084.00 | 594 962.00 | 293 122.00 | 888 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 435.00 | 624 948.00 | 153 488.00 | 778 435.00 |